Carmignac Profil Reactif 100 A EUR acc FR0010149211

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223,48 EUR 18/01/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
9,93 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149211
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 113,500 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,56 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 0,77
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 6,45

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 4,35 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi 4,81 % 2,11 %
Rendimento a 1 anno 9,93 % 3,63 %
Rendimento a 3 anni 4,70 % 4,48 %
Rendimento a 5 anni 4,64 % 7,37 %
Rendimento a 10 anni 2,70 % 5,97 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 48,26 %
Obbligazioni 42,01 %
Liquidità 8,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,87 %
Industrie e servizi vari 23,53 %
Settore finanziario 16,92 %
Servizi alle collettività 13,86 %
Alta tecnologia 6,51 %
Salute e farmacia 4,56 %
Telecomunicazioni 2,75 %
Paesi Pesi
Francia 10,04 %
Germania 9,99 %
Gran Bretagna 7,37 %
Olanda 5,78 %
Spagna 5,24 %
Belgio 4,12 %
Messico 3,96 %
Stati Uniti 3,96 %
Cina 3,51 %
Portogallo 3,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,88 %
USD - Dollaro americano 15,22 %
GBP - Sterlina inglese 3,20 %
KRW - Won sudcoreano 3,09 %
BRL - Real brasiliano 2,94 %
INR - Rupia indiana 2,89 %
MXN - Peso messicano 2,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,66 %
ZAR - Rand sudafricano 1,06 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR ACC 19,34 %
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC 19,24 %
CARMIGNAC PFL CAPITAL PLUS A EUR ACC 18,87 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 15,78 %
CARMIGNAC PFL EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC 10,07 %
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR ACC 6,19 %
CARMIGNAC PFL EMERGING DISCOVERY A EUR ACC 4,94 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 3,83 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,74 %
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