Carmignac Profil Reactif 100 A EUR acc FR0010149211

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212,89 EUR 21/09/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
16,14 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149211
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 109,790 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,75
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,16

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % -2,49 %
Rendimento a 6 mesi 3,75 % -0,84 %
Rendimento a 1 anno 16,14 % 2,58 %
Rendimento a 3 anni 5,38 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 4,77 % 6,82 %
Rendimento a 10 anni 1,37 % 5,12 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 72,80 %
Obbligazioni 18,21 %
Liquidità 8,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,87 %
Industrie e servizi vari 23,53 %
Settore finanziario 16,92 %
Servizi alle collettività 13,86 %
Alta tecnologia 6,51 %
Salute e farmacia 4,56 %
Telecomunicazioni 2,75 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,12 %
Germania 9,78 %
Olanda 9,36 %
Francia 8,32 %
Spagna 5,91 %
Belgio 3,83 %
Stati Uniti 3,52 %
Portogallo 2,71 %
Cina 2,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,12 %
GBP - Sterlina inglese 11,87 %
USD - Dollaro americano 10,95 %
CHF - Franco svizzero 2,24 %
INR - Rupia indiana 2,02 %
KRW - Won sudcoreano 1,81 %
BRL - Real brasiliano 1,73 %
MXN - Peso messicano 1,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,97 %
IDR - Rupia indonesiana 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR ACC 19,31 %
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR ACC 18,98 %
CARMIGNAC PFL GRANDE EUROPE A EUR ACC 18,93 %
CARMIGNAC PFL EMERGING DISCOVERY A EUR ACC 18,92 %
CARMIGNAC PFL CAPITAL PLUS A EUR ACC 17,26 %
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC 4,95 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,63 %
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