Carmignac Profil Reactif 100 A EUR acc

FR0010149211
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208,77 EUR 18/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,95 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149211
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 104,230 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 48,26 %
Obbligazioni 42,01 %
Liquidità 8,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,70 %
Beni di consumo 7,51 %
Alta tecnologia 5,94 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,03 %
Salute e farmacia 2,49 %
Telecomunicazioni 1,19 %
Paesi Pesi
Francia 10,04 %
Germania 9,99 %
Gran Bretagna 7,37 %
Olanda 5,78 %
Spagna 5,24 %
Belgio 4,12 %
Messico 3,96 %
Stati Uniti 3,96 %
Cina 3,51 %
Portogallo 3,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,88 %
USD - Dollaro americano 15,22 %
GBP - Sterlina inglese 3,20 %
KRW - Won sudcoreano 3,09 %
BRL - Real brasiliano 2,94 %
INR - Rupia indiana 2,89 %
MXN - Peso messicano 2,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,66 %
ZAR - Rand sudafricano 1,06 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC 19,34 %
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC 19,24 %
CARMIGNAC PFL CAPITAL PLUS A EUR ACC 18,87 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 15,78 %
CARMIGNAC PFL EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC 10,07 %
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR ACC 6,19 %
CARMIGNAC PFL EMERGING DISCOVERY A EUR ACC 4,94 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 3,83 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,74 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -3,86 % 4,01 %
Rendimento a 1 anno -1,95 % 4,54 %
Rendimento a 3 anni 3,06 % 4,87 %
Rendimento a 5 anni 3,76 % 6,64 %
Rendimento a 10 anni 3,64 % 6,59 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 7,30 %
Beta 0,73
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,10
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