Carmignac Profil Reactif 50 A EUR acc FR0010149203

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184,15 EUR 16/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
10,31 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149203
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 225,280 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,46 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,58
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,91

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno 10,31 % 5,66 %
Rendimento a 3 anni 3,32 % 7,05 %
Rendimento a 5 anni 2,33 % 7,27 %
Rendimento a 10 anni 1,76 % 5,24 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,79 %
Azioni 31,29 %
Liquidità 8,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,74 %
Beni di consumo 5,67 %
Industrie e servizi vari 5,16 %
Petrolio e gas 4,96 %
Alta tecnologia 3,26 %
Salute e farmacia 3,06 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Francia 15,48 %
Gran Bretagna 10,90 %
Italia 8,13 %
Olanda 7,73 %
Stati Uniti 7,39 %
Germania 6,02 %
Spagna 5,48 %
Irlanda 4,35 %
Belgio 3,62 %
Portogallo 3,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,70 %
USD - Dollaro americano 10,83 %
GBP - Sterlina inglese 3,38 %
BRL - Real brasiliano 1,73 %
MXN - Peso messicano 1,23 %
INR - Rupia indiana 1,07 %
CHF - Franco svizzero 0,87 %
KRW - Won sudcoreano 0,83 %
RUB - Rublo russo 0,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 19,12 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 19,11 %
CARMIGNAC PFL CAPITAL PLUS A EUR ACC 19,09 %
CARMIGNAC PFL GRANDE EUROPE A EUR ACC 18,81 %
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR ACC 9,07 %
CARMIGNAC PFL GLOBAL BOND A EUR ACC 7,75 %
CARMIGNAC PFL EMERGING DISCOVERY A EUR ACC 5,07 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,94 %
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