Carmignac Profil Reactif 50 A EUR acc FR0010149203

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185,86 EUR 13/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,16 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149203
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 226,600 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,46 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,57
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 4,38

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi 1,52 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 4,16 % 4,58 %
Rendimento a 3 anni 2,78 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni 2,49 % 7,58 %
Rendimento a 10 anni 2,05 % 5,61 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,79 %
Azioni 31,29 %
Liquidità 8,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,74 %
Beni di consumo 5,67 %
Industrie e servizi vari 5,16 %
Petrolio e gas 4,96 %
Alta tecnologia 3,26 %
Salute e farmacia 3,06 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Francia 11,75 %
Germania 10,41 %
Gran Bretagna 8,24 %
Olanda 7,29 %
Spagna 7,17 %
Stati Uniti 6,50 %
Italia 5,72 %
Belgio 4,37 %
Portogallo 3,70 %
Irlanda 3,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,70 %
USD - Dollaro americano 10,83 %
GBP - Sterlina inglese 3,38 %
BRL - Real brasiliano 1,73 %
MXN - Peso messicano 1,23 %
INR - Rupia indiana 1,07 %
CHF - Franco svizzero 0,87 %
KRW - Won sudcoreano 0,83 %
RUB - Rublo russo 0,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR ACC 19,39 %
CARMIGNAC PFL CAPITAL PLUS A EUR ACC 18,92 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 18,90 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 15,90 %
CARMIGNAC PFL EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC 10,63 %
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR ACC 6,20 %
CARMIGNAC PFL EMERGING DISCOVERY A EUR ACC 4,97 %
CARMIGNAC PFL UNCONSTRAINED GLBL BD A EUR ACC 3,31 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,73 %
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