Carmignac Profil Reactif 50 A EUR acc FR0010149203

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181,95 EUR 16/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
8,53 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149203
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 221,090 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,52 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,58
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,74

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % -0,96 %
Rendimento a 1 anno 8,53 % 3,11 %
Rendimento a 3 anni 3,22 % 6,46 %
Rendimento a 5 anni 1,78 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni 2,44 % 5,25 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,72 %
Azioni 28,89 %
Liquidità 10,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,74 %
Beni di consumo 5,67 %
Industrie e servizi vari 5,16 %
Petrolio e gas 4,96 %
Alta tecnologia 3,26 %
Salute e farmacia 3,06 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Francia 15,48 %
Gran Bretagna 10,90 %
Italia 8,13 %
Olanda 7,73 %
Stati Uniti 7,39 %
Germania 6,02 %
Spagna 5,48 %
Irlanda 4,35 %
Belgio 3,62 %
Portogallo 3,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,79 %
USD - Dollaro americano 10,20 %
GBP - Sterlina inglese 6,07 %
CHF - Franco svizzero 1,82 %
BRL - Real brasiliano 0,97 %
MXN - Peso messicano 0,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,42 %
INR - Rupia indiana 0,42 %
DKK - Corona danese 0,40 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 19,12 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 19,11 %
CARMIGNAC PFL CAPITAL PLUS A EUR ACC 19,09 %
CARMIGNAC PFL GRANDE EUROPE A EUR ACC 18,81 %
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR ACC 9,07 %
CARMIGNAC PFL GLOBAL BOND A EUR ACC 7,75 %
CARMIGNAC PFL EMERGING DISCOVERY A EUR ACC 5,07 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,94 %
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