Carmignac Profil Reactif 50 A EUR acc

FR0010149203
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184,66 EUR 17/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,13 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149203
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/01/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 224,460 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,07 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,55
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,38

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % 3,37 %
Rendimento a 6 mesi -2,04 % 1,51 %
Rendimento a 1 anno 1,13 % 4,31 %
Rendimento a 3 anni 0,11 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 2,28 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni 2,59 % 6,99 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,79 %
Azioni 31,29 %
Liquidità 8,51 %
Paesi Pesi
Francia 11,76 %
Germania 10,41 %
Gran Bretagna 8,25 %
Olanda 7,30 %
Spagna 7,18 %
Stati Uniti 6,51 %
Italia 5,72 %
Belgio 4,38 %
Portogallo 3,71 %
Irlanda 3,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,70 %
USD - Dollaro americano 10,83 %
GBP - Sterlina inglese 3,38 %
BRL - Real brasiliano 1,73 %
MXN - Peso messicano 1,23 %
INR - Rupia indiana 1,07 %
CHF - Franco svizzero 0,87 %
KRW - Won sudcoreano 0,83 %
RUB - Rublo russo 0,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC 19,39 %
CARMIGNAC PFL CAPITAL PLUS A EUR ACC 18,92 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 18,91 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 15,91 %
CARMIGNAC PFL EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC 10,64 %
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR ACC 6,21 %
CARMIGNAC PFL EMERGING DISCOVERY A EUR ACC 4,98 %
CARMIGNAC PFL UNCONSTRAINED GLBL BD A EUR ACC 3,31 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,74 %
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