Carmignac Profil Reactif 75 A EUR acc FR0010148999

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228,08 EUR 15/09/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
13,84 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010148999
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 118,180 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,70
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,76

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -2,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,94 % -1,54 %
Rendimento a 1 anno 13,84 % 3,82 %
Rendimento a 3 anni 4,04 % 5,37 %
Rendimento a 5 anni 3,69 % 6,90 %
Rendimento a 10 anni 1,99 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 48,00 %
Obbligazioni 40,32 %
Liquidità 10,52 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,58 %
Beni di consumo 8,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,24 %
Settore finanziario 7,16 %
Petrolio e gas 6,52 %
Salute e farmacia 5,25 %
Alta tecnologia 5,17 %
Telecomunicazioni 1,23 %
Servizi alle collettività 0,40 %
Paesi Pesi
Francia 14,62 %
Gran Bretagna 11,18 %
Olanda 7,48 %
Germania 6,53 %
Italia 6,18 %
Spagna 5,80 %
Belgio 4,65 %
Irlanda 3,71 %
Portogallo 3,08 %
Cina 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,84 %
GBP - Sterlina inglese 7,37 %
USD - Dollaro americano 6,87 %
CHF - Franco svizzero 2,20 %
BRL - Real brasiliano 1,64 %
INR - Rupia indiana 1,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,45 %
KRW - Won sudcoreano 1,14 %
MXN - Peso messicano 1,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 19,26 %
CARMIGNAC PFL CAPITAL PLUS A EUR ACC 19,22 %
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR ACC 18,96 %
CARMIGNAC PFL GRANDE EUROPE A EUR ACC 18,90 %
CARMIGNAC PFL EMERGING DISCOVERY A EUR ACC 17,55 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 4,41 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,66 %
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC 0,01 %
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