Carmignac Profil Reactif 75 A EUR acc

FR0010148999
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229,73 EUR 11/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,87 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010148999
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 113,060 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,70
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 4,81

Performance in EUR (11/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % 3,06 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno 0,87 % 3,27 %
Rendimento a 3 anni 0,94 % 3,40 %
Rendimento a 5 anni 3,21 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni 2,84 % 6,99 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,45 %
Azioni 41,93 %
Liquidità 8,99 %
Paesi Pesi
Francia 11,44 %
Germania 10,61 %
Gran Bretagna 7,77 %
Olanda 6,62 %
Spagna 6,47 %
Stati Uniti 5,07 %
Italia 4,89 %
Belgio 4,38 %
Portogallo 3,69 %
Irlanda 3,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,10 %
USD - Dollaro americano 11,86 %
GBP - Sterlina inglese 3,18 %
KRW - Won sudcoreano 2,70 %
INR - Rupia indiana 2,28 %
BRL - Real brasiliano 1,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,28 %
MXN - Peso messicano 1,25 %
CHF - Franco svizzero 0,98 %
ZAR - Rand sudafricano 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR ACC 19,34 %
CARMIGNAC PFL CAPITAL PLUS A EUR ACC 18,88 %
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC 16,79 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 16,35 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 15,88 %
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR ACC 6,20 %
CARMIGNAC PFL EMERGING DISCOVERY A EUR ACC 4,96 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,60 %
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