Carmignac Securite A EUR Acc

FR0010149120
1.737,27 EUR 03/07/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149120
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 7160,270 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 3,45 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % -0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % 0,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,47 % 0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,39 % 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,54 %
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta 1,95
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 0,34
Powered by Lipper