Carmignac Securite A EUR Acc

FR0010149120
1.803,53 EUR 10/05/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149120
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 7233,010 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,16 %
Liquidità 7,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,86 %
USD - Dollaro americano 11,88 %
GBP - Sterlina inglese 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,33 % -0,41 %
Rendimento a 1 anno 6,14 % 0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,73 % -0,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,80 % -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,57 % 0,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,60 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,90
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 0,59
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