Carmignac Securite A EUR Acc

FR0010149120
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1.701,78 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-2,78 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149120
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 10910,750 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,95 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,44 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,83 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,67 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,60 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,50 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,34 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,16 %
PORTUGAL 0.000% 19-JAN-2018 1,16 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,96 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno -2,78 % -0,44 %
Rendimento a 3 anni -0,29 % 0,04 %
Rendimento a 5 anni 0,43 % 0,50 %
Rendimento a 10 anni 2,46 % 1,94 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,39 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,97
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 0,48
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