Carmignac Securite A EUR Acc FR0010149120

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1.755,38 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,34 % Rendimento a 1 anno
1,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149120
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 15341,510 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,38 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 1,12
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 1,47
Indice di Treynor 1,82

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % -0,04 %
Rendimento a 3 anni 1,01 % 0,45 %
Rendimento a 5 anni 1,92 % 1,23 %
Rendimento a 10 anni 3,10 % 2,64 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,54 %
Liquidità 7,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 49,15 %
Beni di consumo 19,94 %
Industrie e servizi vari 13,70 %
Servizi alle collettività 10,57 %
Telecomunicazioni 6,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,65 %
USD - Dollaro americano 8,08 %
MXN - Peso messicano 0,48 %
CHF - Franco svizzero 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,45 %
SPAIN 0.000% 12-MAY-2017 2,44 %
ITALY 0.000% 12-MAY-2017 1,84 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 1,70 %
PORTUGAL 0.000% 19-MAY-2017 1,57 %
ITALY 1.150% 15-MAY-2017 1,27 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 1,23 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 1,22 %
SPAIN 0.000% 15-SEP-2017 1,22 %
ITALY 0.000% 13-APR-2017 1,21 %
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