Carmignac Securite A EUR Acc

FR0010149120
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1.732,12 EUR 14/08/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149120
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 13166,540 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,32 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,14
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 1,03

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,77 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -1,33 % -0,47 %
Rendimento a 3 anni 0,28 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 1,06 % 0,63 %
Rendimento a 10 anni 2,67 % 2,22 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,05 %
Liquidità 2,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,06 %
USD - Dollaro americano 7,88 %
MXN - Peso messicano 0,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,95 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,44 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,83 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,67 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,60 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,50 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,34 %
PORTUGAL 0.000% 19-JAN-2018 1,16 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,16 %
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