Carmignac Securite A EUR Acc

FR0010149120
1.774,42 EUR 14/02/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
4,18 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149120
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 7904,670 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,60 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno 4,18 % 0,55 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,37 % 0,11 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,83 % 0,22 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,71 % 1,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,48 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,09
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 0,95
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