Carmignac Securite A EUR Ydis FR0011269083

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101,76 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento a 1 anno
1,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269083
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 434,640 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,40 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,25
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,17
Indice di Treynor 1,31

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno -0,05 % 0,11 %
Rendimento a 3 anni 1,15 % 0,42 %
Rendimento a 5 anni 1,58 % 0,98 %
Rendimento a 10 anni - 2,54 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,85 %
Liquidità 3,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 49,15 %
Beni di consumo 19,94 %
Industrie e servizi vari 13,70 %
Servizi alle collettività 10,57 %
Telecomunicazioni 6,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,31 %
USD - Dollaro americano 6,87 %
MXN - Peso messicano 0,64 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,15 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 2,97 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,51 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,79 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,64 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,49 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,30 %
SPAIN 0.000% 15-SEP-2017 1,15 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 1,15 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,14 %
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