Carmignac Securite A EUR Ydis

FR0011269083
98,77 EUR 16/09/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269083
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 226,940 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % 0,16 %
Rendimento a 6 mesi 4,22 % 0,84 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % -0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,21 % 0,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,59 % 0,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,56 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 1,94
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 0,43
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