Carmignac Securite A EUR Ydis

FR0011269083
100,21 EUR 14/10/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269083
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 237,090 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,53 %
Liquidità 9,26 %
Azioni 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,39 %
USD - Dollaro americano 2,81 %
CHF - Franco svizzero 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 4,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.337% 15-JAN-2025 2,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-APR-2026 2,45 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-JAN-2023 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .427% 15-APR-2025 0,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 0,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .029% 15-DEC-2023 0,97 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,25 % -0,23 %
Rendimento a 1 anno 2,07 % -0,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,50 % 0,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,65 % -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,60 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,93
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 0,55
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