Carmignac Securite A EUR Ydis

FR0011269083
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96,68 EUR 21/05/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-2,41 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269083
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 321,730 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,97 %
Liquidità 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,12 %
USD - Dollaro americano 2,92 %
CHF - Franco svizzero 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi 0,43 % 0,46 %
Rendimento a 1 anno -2,41 % 0,24 %
Rendimento a 3 anni -0,39 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 0,28 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni - 1,59 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,37 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,96
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,24
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