Carmignac Securite A EUR Ydis

FR0011269083
100,20 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269083
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 226,100 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,16 %
Liquidità 7,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,86 %
USD - Dollaro americano 11,88 %
GBP - Sterlina inglese 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno 3,95 % -0,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,33 % 0,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,79 % -0,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,60 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,91
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 0,60
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