Carmignac Securite A EUR Ydis

FR0011269083
94,79 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,77 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269083
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 234,400 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,35 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -4,47 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -4,42 % -1,37 %
Rendimento a 1 anno -1,77 % -0,91 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,45 % -0,27 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,52 % -0,05 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 1,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,44 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,93
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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