Carmignac Securite A USD acc Hdg

FR0011269109
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114,87 USD 20/06/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-2,95 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269109
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 84,350 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 2,16
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 1,91

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 4,58 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi 2,34 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -2,95 % -0,32 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 0,18 %
Rendimento a 5 anni 4,71 % 0,77 %
Rendimento a 10 anni - 2,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,05 %
Liquidità 2,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,06 %
USD - Dollaro americano 7,88 %
MXN - Peso messicano 0,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,95 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,44 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,83 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,67 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,60 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,50 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,34 %
PORTUGAL 0.000% 19-JAN-2018 1,16 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,16 %
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