Carmignac Securite A USD acc Hdg

FR0011269109
122,75 USD 19/02/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
12,38 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269109
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 47,460 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,51 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 4,04 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 5,53 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno 12,38 % 0,49 %
Rendimento a 3 anni 2,21 % 0,10 %
Rendimento a 5 anni 3,66 % 0,22 %
Rendimento a 10 anni - 1,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,92 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,64
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,97
Powered by Lipper