Carmignac Securite A USD acc Hdg

FR0011269109
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
114,16 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
6,36 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269109
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 82,040 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,95 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,44 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,83 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,67 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,60 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,50 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,34 %
PORTUGAL 0.000% 19-JAN-2018 1,16 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,16 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi 2,29 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 6,36 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni 0,05 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 5,17 % 0,46 %
Rendimento a 10 anni - 1,77 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 2,43
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 2,24
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
carmignac-securite-a-usd-acc-hdg
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia