Carmignac Securite A USD acc Hdg

FR0011269109
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114,45 USD 14/11/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
4,42 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269109
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 90,610 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,95 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,44 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,83 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,67 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,60 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,50 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,34 %
PORTUGAL 0.000% 19-JAN-2018 1,16 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,16 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi 2,99 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno 4,42 % -0,59 %
Rendimento a 3 anni -0,13 % -0,02 %
Rendimento a 5 anni 5,33 % 0,46 %
Rendimento a 10 anni - 1,94 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 2,83
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 1,97
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