Carmignac Securite A USD acc Hdg FR0011269109

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114,45 USD 12/12/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-7,93 % Rendimento a 1 anno
1,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0011269109
Forma giuridica Fondo di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 90,350 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 2,98
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 1,38

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -3,91 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno -7,93 % 0,06 %
Rendimento a 3 anni 4,26 % 0,42 %
Rendimento a 5 anni 4,49 % 0,97 %
Rendimento a 10 anni - 2,54 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,85 %
Liquidità 3,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 49,15 %
Beni di consumo 19,94 %
Industrie e servizi vari 13,70 %
Servizi alle collettività 10,57 %
Telecomunicazioni 6,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,31 %
USD - Dollaro americano 6,87 %
MXN - Peso messicano 0,64 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,15 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 2,97 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,51 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,79 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,64 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,49 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,30 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 1,15 %
SPAIN 0.000% 15-SEP-2017 1,15 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,14 %
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