Carthesio Analytica Equity Fund B

LU1228799505
3,638 EUR 31/03/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-21,56 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1228799505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 6,410 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 61,09 %
Liquidità 34,40 %
Obbligazioni 1,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,14 %
Servizi alle collettività 8,66 %
Industrie e servizi vari 6,74 %
Telecomunicazioni 3,25 %
Beni di consumo 2,85 %
Alta tecnologia 1,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,23 %
Salute e farmacia 0,35 %
Paesi Pesi
Francia 17,87 %
Italia 14,11 %
Germania 8,23 %
Finlandia 7,40 %
Olanda 5,85 %
Spagna 2,68 %
Portogallo 2,65 %
Stati Uniti 2,42 %
Gran Bretagna 0,52 %
Belgio 0,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,25 %
USD - Dollaro americano 2,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
DKK - Corona danese 0,38 %
NOK - Corona norvegese 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF DE 4,02 %
Unicredit Ord 3,76 %
SOCIETE GENERALE ORD 2,62 %
XTRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C 2,51 %
EDP ORD 2,49 %
IDEAMI ORD 2,34 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,30 %
GABELLI VALUE ORD 2,21 %
AEGON ORD 2,20 %
AXA ORD 2,18 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,30 % -6,78 %
Rendimento a 3 mesi -25,40 % -8,86 %
Rendimento a 6 mesi -20,65 % -6,85 %
Rendimento a 1 anno -21,56 % -1,22 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -13,29 % 2,06 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 2,15 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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