Carthesio Analytica Equity Fund B

LU1228799505
4,719 EUR 15/11/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,86 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1228799505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 11,970 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 55,62 %
Beni di consumo 14,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,23 %
Telecomunicazioni 6,93 %
Industrie e servizi vari 5,82 %
Servizi alle collettività 2,93 %
Alta tecnologia 1,94 %
Paesi Pesi
Francia 30,56 %
Italia 24,86 %
Germania 17,73 %
Olanda 6,43 %
Lussemburgo 4,24 %
Gran Bretagna 3,97 %
Finlandia 3,80 %
Spagna 3,16 %
Svizzera 1,65 %
Svezia 0,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,95 %
CHF - Franco svizzero 1,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unicredit Ord 9,14 %
SOCIETE GENERALE ORD 7,98 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 6,63 %
ARCELORMITTAL ORD 4,24 %
AEGON ORD 4,22 %
Intesa Sanpaolo Ord 4,05 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,78 %
CREDITO EMILIANO ORD 3,67 %
Telecom Italia Ord 3,21 %
DAIMLER N ORD 3,16 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 17,77 % 3,65 %
Rendimento a 6 mesi 3,55 % 6,72 %
Rendimento a 1 anno -1,86 % 14,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,85 % 6,66 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 6,45 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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