Carthesio Frame Alpha Str (EUR) B2

LU1278762072
5,798 EUR 14/11/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,16 % Rendimento a 1 anno
3,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1278762072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/07/2017
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 18,130 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo giovedì
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Azioni 61,32 %
Obbligazioni 26,34 %
Liquidità 6,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,64 %
Salute e farmacia 7,20 %
Settore finanziario 6,02 %
Industrie e servizi vari 6,00 %
Alta tecnologia 5,47 %
Servizi alle collettività 3,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,75 %
Gran Bretagna 19,57 %
Giappone 10,06 %
Canada 4,55 %
Francia 3,57 %
Germania 3,41 %
Svezia 1,81 %
Finlandia 1,78 %
Norvegia 1,44 %
Italia 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,18 %
GBP - Sterlina inglese 20,33 %
EUR - Euro 12,73 %
JPY - Yen giapponese 10,06 %
CAD - Dollaro canadese 4,04 %
SEK - Corona svedese 2,36 %
NOK - Corona norvegese 1,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,91 %
CHF - Franco svizzero 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ruffer Sicav-Ruffer Tr International-I Cap-Eur 20,10 %
LF RUFFER ABSOLUTE RETURN C ACC 18,20 %
LF RUFFER TOTAL RETURN I ACC 17,93 %
LF RUFFER EUROPEAN I ACC 14,51 %
LF RUFFER EQUITY & GENERAL I ACC 9,38 %
LEMANIK SICAV - GLOBAL STRATEGY FUND I EUR 5,43 %
LINDSELL TRAIN GLOBAL EQUITY E EUR 4,33 %
CQS NEW CITY GLOBAL EQUITY FUND I EUR HEDGED 4,02 %
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER EUR I ACC 3,95 %
CF RUFFER JAPANESE I ACC 2,14 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % 3,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,54 % 6,72 %
Rendimento a 1 anno 1,16 % 14,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,84 % 6,66 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,44 % 6,45 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -
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