Carthesio Global Income (EUR) B

LU1330442218
95,56 EUR 11/08/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1330442218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 44,870 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,65 %
Liquidità 24,78 %
Azioni 20,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,52 %
Paesi Pesi
Italia 15,49 %
Stati Uniti 15,21 %
Gran Bretagna 14,74 %
Lussemburgo 6,67 %
Olanda 5,01 %
Germania 3,92 %
Francia 2,72 %
Turchia 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,28 %
EUR - Euro 26,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBRD 4.00% 12/28/23 SR:100611 9,33 %
IMI-EP NA 03AG20 4,33 %
INTESA SANPAOLO 4.50% 03/26/24 SR: 3,69 %
HSBC BNK 2.85% 09/28/24 SR: 3,57 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 2,97 %
DEUTSCHE BK AG 1.00% 04/15/25 SR: 2,24 %
MEDIOBANCA 6.00% 11/21/21 SR:27 2,23 %
BNP ARB-E 29AP22 2,22 %
GOLDMAN S 01MZ22 2,15 %
SG ISSUER 1.00% 12/30/22 SR:108838EN/17.7 2,10 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,46 % 2,47 %
Rendimento a 6 mesi -3,51 % -4,50 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % 4,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,94 % 5,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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