Carthesio Global Income (EUR) B

LU1330442218
96,41 EUR 20/11/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1330442218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 28,880 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,79 %
Liquidità 23,70 %
Azioni 19,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,93 %
Paesi Pesi
Italia 16,15 %
Gran Bretagna 14,86 %
Stati Uniti 13,47 %
Olanda 6,47 %
Lussemburgo 5,47 %
Germania 4,38 %
Francia 2,25 %
Indonesia 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,10 %
EUR - Euro 28,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBRD 4.00% 12/28/23 SR:100611 7,89 %
IMI-EP NA 03AG20 3,45 %
INTESA SANPAOLO 4.50% 03/26/24 SR: 3,32 %
HSBC BNK 3.30% 09/28/24 SR: 3,31 %
MEDIOBANCA 6.00% 11/21/21 SR:27 3,08 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 3,03 %
DEUTSCHE BK AG 0.00% 04/22/26 SR: 2,53 %
DEUTSCHE BK AG 1.00% 04/15/25 SR: 2,30 %
BNP ARB-E 29AP22 2,02 %
SG ISSUER 1.00% 12/30/22 SR:108838EN/17.7 1,89 %

Performance in EUR (20/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 2,87 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 3,92 %
Rendimento a 6 mesi 4,33 % 6,12 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % 3,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,12 % 5,52 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,12 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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