Carthesio Global Income (EUR) B

LU1330442218
90,19 EUR 25/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-5,12 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1330442218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 45,090 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,39 %
Azioni 27,22 %
Liquidità 17,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,80 %
Gran Bretagna 15,45 %
Italia 14,63 %
Lussemburgo 7,83 %
Olanda 5,26 %
Germania 4,67 %
Francia 4,30 %
Indonesia 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,87 %
EUR - Euro 31,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBRD 4.00% 12/28/23 SR:100611 7,66 %
IMI-EP NA 03AG20 4,57 %
HSBC BNK 2.85% 09/28/24 SR: 3,69 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 3,27 %
BANCA IMI 4.50% 03/26/24 SR: 2,94 %
BNP ARB-E 29AP22 2,77 %
EXANE - E 20AP22 2,62 %
GOLDMAN S 01MZ22 2,41 %
MEDIOBANCA 6.00% 11/21/21 SR:27 2,22 %
BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND 1,94 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,93 % -7,91 %
Rendimento a 3 mesi -8,16 % -6,65 %
Rendimento a 6 mesi -7,24 % -6,11 %
Rendimento a 1 anno -5,12 % 0,74 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,69 % 2,23 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 2,00 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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