Carthesio Global Income (EUR) B

LU1330442218
98,07 EUR 07/11/2019
Flessibili Politica d'investimento
5,46 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1330442218
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 40,600 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,72 %
Liquidità 23,89 %
Azioni 21,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,64 %
Paesi Pesi
Italia 15,88 %
Gran Bretagna 12,19 %
Stati Uniti 12,14 %
Lussemburgo 8,43 %
Olanda 7,53 %
Germania 3,72 %
Francia 2,72 %
Austria 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,71 %
EUR - Euro 37,70 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBRD 4.00% 12/28/23 SR:100611 4,48 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 3,64 %
HSBC BNK 2.85% 09/28/24 SR: 2,96 %
MEDIOBANCA 6.00% 11/21/21 SR:27 2,46 %
SPDR ICE BOFAML 0-5 YEAR EM USD GOVT BD UCITS ETF 2,35 %
NUVEEN HIGH INCOME NOVEMBER 2021 TARGET TERM FUND 2,14 %
NX ESTOXX CRT 2,07 %
BNP ISS - 30ST22 2,01 %
SG ISSUER 0.00% 02/06/20 SR: 1,97 %
EATON VANCE HIGH INCOME 2021 TARGET TERM TRUST 1,94 %

Performance in EUR (07/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 2,27 % 5,88 %
Rendimento a 1 anno 5,46 % 11,98 %
Rendimento a 3 anni -0,73 % 5,11 %
Rendimento a 5 anni - 5,31 %
Rendimento a 10 anni - 6,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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