Carthesio Ratio Total Return Credit Fund EUR-B

LU1278760969
119,42 EUR 19/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1278760969
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 22,320 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,94 %
Liquidità 11,84 %
Azioni 7,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,98 %
USD - Dollaro americano 15,84 %
GBP - Sterlina inglese 7,27 %
AUD - Dollaro australiano 6,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ADEVINTA ASA 2.625% 15-NOV-2025 5,57 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 5,21 %
DEXUS FINANCE PTY LTD 2.3% 19-JUN-2026 5,19 %
DERWENT LONDON CAPITAL NO 3 (JERSEY) LTD 1.5% 12-J 5,03 %
ADLER GROUP SA 2% 23-NOV-2023 4,90 %
NEXI SPA 1.75% 31-OCT-2024 3,63 %
TELECOM ITALIA CAPITAL 7.721% 04-JUN-2038 3,46 %
LINK CB LTD 1.6% 03-APR-2024 3,43 %
RAI WAY SPA ORD 2,66 %
WMG ACQUISITION CORP 2.75% 15-JUL-2028 2,57 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % -1,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,36 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno 6,90 % 0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,76 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,69 % 1,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,68 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 0,86
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 2,35
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