Carthesio Ratio Total Return Credit Fund EUR-B

LU1278760969
113,83 EUR 07/11/2019
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
3,52 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1278760969
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 21,480 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,53 %
Liquidità 5,88 %
Azioni 4,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,73 %
USD - Dollaro americano 25,12 %
GBP - Sterlina inglese 12,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 8,24 %
US TREASURY 1.66% 04/30/21 SR:BA-2021 6,42 %
BRITISH LND 0.00% 06/09/20 SR: 6,19 %
DREAM GLOBAL FUN 1.38% 12/21/21 SR: 5,98 %
FARMAFACTORING 2.00% 06/29/22 SR: 4,81 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 4,15 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,84 %
INTU (JERSEY) 2 2.88% 11/01/22 SR: 3,79 %
MARCOLIN 4.13% 02/15/23 SR: 3,56 %
BASF SE 0.93% 03/09/23 SR: 3,49 %

Performance in EUR (07/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,40 % -0,81 %
Rendimento a 6 mesi 1,25 % 2,20 %
Rendimento a 1 anno 3,52 % 5,77 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,21 % 2,28 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,82 % 2,38 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,71 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 0,48
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 4,26
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