CB accent (Lux) asian century eur B

LU0299668342
104,89 EUR 14/11/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-6,31 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0299668342
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,310 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Categoria Pesi
Azioni 89,57 %
Liquidità 7,72 %
Obbligazioni 2,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,87 %
Industrie e servizi vari 23,43 %
Servizi alle collettività 20,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,33 %
Beni di consumo 3,96 %
Telecomunicazioni 1,59 %
Alta tecnologia 0,03 %
Paesi Pesi
Cina 64,38 %
Hong Kong 12,90 %
Thailandia 3,98 %
Australia 2,69 %
Corea del Sud 1,00 %
Giappone 0,11 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 76,70 %
THB - Baht thailandese 3,98 %
USD - Dollaro americano 3,28 %
KRW - Won sudcoreano 1,00 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER FEES 7,72 %
China Res Land ORD 3,20 %
PTT ORD F 3,05 %
ZIJIN MINING ORD H 3,05 %
Citic Bank ORD H 2,72 %
COMM BANK AU 2.58% 03/10/20 SR: 2,69 %
CHINA RAILWAY ORD H 2,65 %
MCC ORD H 2,55 %
China Overseas ORD 2,49 %
SHENZHEN EXPRESS ORD H 2,49 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % 3,55 %
Rendimento a 3 mesi 3,33 % 10,99 %
Rendimento a 6 mesi -4,64 % 9,23 %
Rendimento a 1 anno -6,31 % 14,23 %
Rendimento a 3 anni -1,21 % 8,91 %
Rendimento a 5 anni -0,95 % 8,45 %
Rendimento a 10 anni 0,75 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,06 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,28
Tracking error 4,21 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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