CB accent (Lux) bluestar absolute B eur

LU1506406369
93,03 EUR 24/03/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1506406369
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 0,730 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,17 %
Beni di consumo 6,81 %
Settore finanziario 5,50 %
Salute e farmacia 4,24 %
Alta tecnologia 3,78 %
Telecomunicazioni 1,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,55 %
Spagna 5,39 %
Gran Bretagna 4,50 %
Germania 3,60 %
Francia 3,32 %
Italia 3,01 %
Cina 2,37 %
Olanda 2,28 %
Giappone 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND C ACC USD 5,50 %
MACQUARIE ABSOLUTE RETURN MBS IF USD 5,08 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F C USD 4,94 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 4,65 %
SCHRODER GAIA CAT BOND EUR H IF ACC 4,21 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 3,95 %
WISDOMTREE GOLD ETC 3,54 %
GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQ-USD C 2,72 %
PICTET-HEALTH-I USD 2,54 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,35 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,29 % -11,27 %
Rendimento a 3 mesi -7,77 % -11,04 %
Rendimento a 6 mesi -7,89 % -8,83 %
Rendimento a 1 anno - -1,98 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 1,81 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 1,98 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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