CB Accent Lux BlueStar Absolute B EUR

LU1506406369
106,93 EUR 19/10/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1506406369
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,330 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,17 %
Beni di consumo 6,81 %
Settore finanziario 5,50 %
Salute e farmacia 4,24 %
Alta tecnologia 3,78 %
Telecomunicazioni 1,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,55 %
Spagna 5,39 %
Gran Bretagna 4,50 %
Germania 3,60 %
Francia 3,32 %
Italia 3,01 %
Cina 2,37 %
Olanda 2,28 %
Giappone 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND C ACC USD 5,50 %
MACQUARIE ABSOLUTE RETURN MBS IF USD 5,08 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F C USD 4,94 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 4,65 %
SCHRODER GAIA CAT BOND EUR H IF ACC 4,21 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 3,95 %
WISDOMTREE GOLD ETC 3,54 %
GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQ-USD C 2,72 %
PICTET-HEALTH-I USD 2,54 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,35 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 3,02 %
Rendimento a 6 mesi 1,51 % 5,15 %
Rendimento a 1 anno 5,77 % 13,01 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,61 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,17 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper