CB accent (Lux) Bluestar absolute V chf H

LU1506406955
97,30 CHF 06/12/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
5,92 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1506406955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/11/2019) 10,530 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,36 %
Azioni 38,41 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,17 %
Beni di consumo 6,81 %
Settore finanziario 5,50 %
Salute e farmacia 4,24 %
Alta tecnologia 3,78 %
Telecomunicazioni 1,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,55 %
Spagna 5,39 %
Gran Bretagna 4,50 %
Germania 3,60 %
Francia 3,32 %
Italia 3,01 %
Cina 2,37 %
Olanda 2,28 %
Giappone 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,17 %
EUR - Euro 22,14 %
GBP - Sterlina inglese 2,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,00 %
JPY - Yen giapponese 1,96 %
CAD - Dollaro canadese 1,20 %
CHF - Franco svizzero 0,72 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
DKK - Corona danese 0,22 %
CNY - Yuan cinese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND C ACC USD 5,50 %
MACQUARIE ABSOLUTE RETURN MBS IF USD 5,08 %
AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F C USD 4,94 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 4,65 %
SCHRODER GAIA CAT BOND EUR H IF ACC 4,21 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 3,95 %
Etfs Gold Etc 3,54 %
GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQ-USD C 2,72 %
PICTET-HEALTH-I USD 2,54 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,35 %

Performance in EUR (06/12/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % 2,29 %
Rendimento a 6 mesi 4,31 % 6,75 %
Rendimento a 1 anno 5,92 % 15,97 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,48 % 6,12 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 6,41 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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