CB accent (Lux) bond eur fund B

LU0125518273
157,29 EUR 24/03/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-4,45 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125518273
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 15,750 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,20 %
INTESA SANPAOLO 3.50% 01/17/22 SR:755 1,61 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,43 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 1,42 %
METR 3.38% 03/01/19 SR:24 1,15 %
COMMERZBANK 1.13% 09/19/25 SR: 0,99 %
KLEPIERRE 2.75% 09/17/19 SR: 0,91 %
ASF 2.88% 01/18/23 SR:12 0,83 %
ENI 3.25% 07/10/23 SR:11 0,83 %
TELEFONICA EMIS 3.96% 03/26/21 SR:38 0,83 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,32 % -4,45 %
Rendimento a 3 mesi -5,41 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -5,43 % -4,53 %
Rendimento a 1 anno -4,45 % 1,27 %
Rendimento a 3 anni -1,43 % 1,96 %
Rendimento a 5 anni -0,65 % 1,16 %
Rendimento a 10 anni 2,02 % 3,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,02 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,54
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,00
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