CB accent (Lux) bond eur fund B

LU0125518273
163,70 EUR 05/08/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125518273
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 15,370 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,20 %
INTESA SANPAOLO 3.50% 01/17/22 SR:755 1,61 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,43 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 1,42 %
METR 3.38% 03/01/19 SR:24 1,15 %
COMMERZBANK 1.13% 09/19/25 SR: 0,99 %
KLEPIERRE 2.75% 09/17/19 SR: 0,91 %
TELEFONICA EMIS 3.96% 03/26/21 SR:38 0,83 %
ASF 2.88% 01/18/23 SR:12 0,83 %
ENI 3.25% 07/10/23 SR:11 0,83 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi -1,71 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -1,66 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,49 % 1,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,47 % 1,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,29 % 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,76 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 0,69
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,06
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