CB Accent Lux Bond EUR Fund B

LU0125518273
164,89 EUR 15/09/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125518273
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 12,200 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,20 %
INTESA SANPAOLO 3.50% 01/17/22 SR:755 1,61 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,43 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 1,42 %
METR 3.38% 03/01/19 SR:24 1,15 %
COMMERZBANK 1.13% 09/19/25 SR: 0,99 %
KLEPIERRE 2.75% 09/17/19 SR: 0,91 %
ASF 2.88% 01/18/23 SR:12 0,83 %
ENI 3.25% 07/10/23 SR:11 0,83 %
TELEFONICA EMIS 3.96% 03/26/21 SR:38 0,83 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno 0,51 % -0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,16 % 1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,08 % 0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,26 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,46 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 0,61
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,39
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