CB accent (Lux) bond eur fund B

LU0125518273
165,96 EUR 06/12/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,28 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125518273
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/11/2019) 18,430 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,60 %
Liquidità 7,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,20 %
INTESA SANPAOLO 3.50% 01/17/22 SR:755 1,61 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,43 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 1,42 %
METR 3.38% 03/01/19 SR:24 1,15 %
COMMERZBANK 1.13% 09/19/25 SR: 0,99 %
KLEPIERRE 2.75% 09/17/19 SR: 0,91 %
TELEFONICA EMIS 3.96% 03/26/21 SR:38 0,83 %
ASF 2.88% 01/18/23 SR:12 0,83 %
ENI 3.25% 07/10/23 SR:11 0,83 %

Performance in EUR (06/12/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -1,67 %
Rendimento a 6 mesi 0,58 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno 2,28 % 6,79 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,45 % 2,71 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,69 % 2,45 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,66 % 4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,04 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,58
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,66
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