CB accent (Lux) erasmus bond fund chf B hdg

LU1005193484
90,99 CHF 24/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,79 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005193484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 6.25% 05/15/30 SR:MAY 2030 2,92 %
OTHER FEES 2,50 %
GOLDMAN SACHS 0.37% 10/29/19 SR: 1,98 %
UBS GROUP 0.30% 09/20/22 SR: 1,96 %
ELLIPSIS CONVERTIBLE RISK ADJUSTED FUND JEUR 1,92 %
GENERAL FINAN 0.15% 03/26/22 SR: 1,90 %
STANCHART 3.63% 11/23/22 SR:92 1,85 %
GENERALI 5.50% 10/27/47 SR:15 1,56 %
INTESA SANPAOLO 0.74% 04/17/19 SR:774 1,49 %
ELM 3.38% 09/29/47 SR: 1,47 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,76 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi -8,06 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi -7,85 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno -2,79 % 8,06 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,86 % 3,35 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 2,55 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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