CB accent (Lux) erasmus bond fund eur B

LU0379560153
107,37 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,59 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0379560153
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 12,050 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 6.25% 05/15/30 SR:MAY 2030 2,92 %
OTHER FEES 2,50 %
GOLDMAN SACHS 0.37% 10/29/19 SR: 1,98 %
UBS GROUP 0.30% 09/20/22 SR: 1,96 %
ELLIPSIS CONVERTIBLE RISK ADJUSTED FUND JEUR 1,92 %
GENERAL FINAN 0.15% 03/26/22 SR: 1,90 %
STANCHART 3.63% 11/23/22 SR:92 1,85 %
GENERALI 5.50% 10/27/47 SR:15 1,56 %
INTESA SANPAOLO 0.74% 04/17/19 SR:774 1,49 %
ELM 3.38% 09/29/47 SR: 1,47 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,43 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -7,18 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi -6,50 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -4,59 % 9,69 %
Rendimento a 3 anni -1,68 % 3,19 %
Rendimento a 5 anni -0,73 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni 0,65 % 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,18 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,89
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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