CB Accent Lux Erasmus Bond Fund EUR B

LU0379560153
115,82 EUR 11/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0379560153
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 13,070 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 6.25% 05/15/30 SR:MAY 2030 2,92 %
OTHER FEES 2,50 %
GOLDMAN SACHS 0.37% 10/29/19 SR: 1,98 %
UBS GROUP 0.30% 09/20/22 SR: 1,96 %
ELLIPSIS CONVERTIBLE RISK ADJUSTED FUND JEUR 1,92 %
GENERAL FINAN 0.15% 03/26/22 SR: 1,90 %
STANCHART 3.63% 11/23/22 SR:92 1,85 %
GENERALI 5.50% 10/27/47 SR:15 1,56 %
INTESA SANPAOLO 0.74% 04/17/19 SR:774 1,49 %
ELM 3.38% 09/29/47 SR: 1,47 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi 0,81 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno 5,56 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,82 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,08 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,58 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,14 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,97
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,46
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