CB accent (Lux) erasmus bond fund eur B

LU0379560153
114,96 EUR 14/11/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,07 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0379560153
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 12,890 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità 2,88 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,06 %
USD - Dollaro americano 31,24 %
AUD - Dollaro australiano 6,46 %
GBP - Sterlina inglese 4,70 %
NOK - Corona norvegese 2,89 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,60 %
CHF - Franco svizzero 0,50 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
DKK - Corona danese 0,10 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 6.25% 05/15/30 SR:MAY 2030 2,92 %
OTHER FEES 2,50 %
GOLDMAN SACHS 0.37% 10/29/19 SR: 1,98 %
UBS GROUP FUNDIN 0.30% 09/20/22 SR: 1,96 %
ELLIPSIS CONVERTIBLE RISK ADJUSTED FUND JEUR 1,92 %
GENERAL FINAN 0.15% 03/26/22 SR: 1,90 %
STANCHART 3.63% 11/23/22 SR:92 1,85 %
GENERALI 5.50% 10/27/47 SR:15 1,56 %
INTESA SANPAOLO 0.74% 04/17/19 SR:774 1,49 %
ELM 3.38% 09/29/47 SR: 1,47 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % -1,67 %
Rendimento a 6 mesi 2,25 % 4,83 %
Rendimento a 1 anno 4,07 % 11,11 %
Rendimento a 3 anni 1,13 % 2,17 %
Rendimento a 5 anni 0,98 % 4,39 %
Rendimento a 10 anni 1,32 % 4,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,67 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,93
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,25
Powered by Lipper
;