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LU0860713808
116,86 USD 06/12/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
11,17 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0860713808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/11/2019) 4,300 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità 2,88 %
Azioni 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 6.25% 05/15/30 SR:MAY 2030 2,92 %
OTHER FEES 2,50 %
GOLDMAN SACHS 0.37% 10/29/19 SR: 1,98 %
UBS GROUP FUNDIN 0.30% 09/20/22 SR: 1,96 %
ELLIPSIS CONVERTIBLE RISK ADJUSTED FUND JEUR 1,92 %
GENERAL FINAN 0.15% 03/26/22 SR: 1,90 %
STANCHART 3.63% 11/23/22 SR:92 1,85 %
GENERALI 5.50% 10/27/47 SR:15 1,56 %
INTESA SANPAOLO 0.74% 04/17/19 SR:774 1,49 %
ELM 3.38% 09/29/47 SR: 1,47 %

Performance in EUR (06/12/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi 5,90 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno 11,17 % 10,09 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,90 % 2,41 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,21 % 4,26 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,06
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor -
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