CB accent (Lux) European equity fund B

LU0125514520
72,13 EUR 24/03/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-18,75 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125514520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 6,660 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Settore Pesi
Beni di consumo 20,22 %
Settore finanziario 18,06 %
Servizi alle collettività 12,34 %
Industrie e servizi vari 11,23 %
Salute e farmacia 8,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,10 %
Telecomunicazioni 6,88 %
Paesi Pesi
Francia 32,56 %
Germania 27,31 %
Olanda 10,91 %
Spagna 10,45 %
Italia 5,52 %
Gran Bretagna 4,11 %
Belgio 2,40 %
Irlanda 1,01 %
Canada 0,70 %
Finlandia 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 5,72 %
SAP ORD 4,05 %
SIEMENS N ORD 3,84 %
LVMH ORD 3,24 %
Allianz ORD 3,14 %
BANCO SANTANDER ORD 2,99 %
SANOFI ORD 2,99 %
Linde Ord 2,98 %
BAYER N ORD 2,87 %
ASML HOLDING ORD 2,76 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -25,51 % -16,92 %
Rendimento a 3 mesi -29,01 % -19,72 %
Rendimento a 6 mesi -24,43 % -14,35 %
Rendimento a 1 anno -18,75 % -8,45 %
Rendimento a 3 anni -7,52 % -0,66 %
Rendimento a 5 anni -4,37 % -0,60 %
Rendimento a 10 anni 0,68 % 4,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,93 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,12
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,48
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