CB accent (Lux) European equity fund B

LU0125514520
87,84 EUR 10/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125514520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 6,040 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Settore Pesi
Beni di consumo 20,22 %
Settore finanziario 18,06 %
Servizi alle collettività 12,34 %
Industrie e servizi vari 11,23 %
Salute e farmacia 8,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,10 %
Telecomunicazioni 6,88 %
Paesi Pesi
Francia 32,56 %
Germania 27,31 %
Olanda 10,91 %
Spagna 10,45 %
Italia 5,52 %
Gran Bretagna 4,11 %
Belgio 2,40 %
Irlanda 1,01 %
Canada 0,70 %
Finlandia 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 5,72 %
SAP ORD 4,05 %
SIEMENS N ORD 3,84 %
LVMH ORD 3,24 %
Allianz ORD 3,14 %
BANCO SANTANDER ORD 2,99 %
SANOFI ORD 2,99 %
Linde Ord 2,98 %
BAYER N ORD 2,87 %
ASML HOLDING ORD 2,76 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 14,40 % 9,50 %
Rendimento a 6 mesi -14,48 % -12,59 %
Rendimento a 1 anno -2,94 % 2,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,57 % 3,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,67 % 2,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,17 % 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,65 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,11
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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