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LU0988535299
84,25 CHF 24/03/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0988535299
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 0,090 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Settore Pesi
Beni di consumo 8,68 %
Settore finanziario 6,40 %
Alta tecnologia 6,11 %
Industrie e servizi vari 5,33 %
Salute e farmacia 3,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,60 %
Servizi alle collettività 1,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,11 %
Gran Bretagna 4,81 %
Francia 4,13 %
Germania 3,56 %
Giappone 3,53 %
Olanda 2,66 %
Cina 2,47 %
Svizzera 2,20 %
India 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BGF ASIAN DRAGON D2 USD 5,83 %
EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I USD Z C 4,86 %
T ROWE PRICE US LARGE CAP GROWTH EQUITY A USD 4,22 %
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERM BONDS I C USD 4,12 %
SEILERN AMERICA USD U I 4,09 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 4,08 %
WISDOMTREE GOLD ETC 3,96 %
T ROWE PRICE US SMALLER COMPANIES EQUITY I USD 3,11 %
EI STURDZA STRATEGIC EUROPE QUALITY EUR INST. 2,93 %
GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS R CL EUR 2,71 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,31 % -14,59 %
Rendimento a 3 mesi -9,33 % -15,31 %
Rendimento a 6 mesi -7,92 % -11,56 %
Rendimento a 1 anno -5,00 % -4,75 %
Rendimento a 3 anni -4,72 % 1,32 %
Rendimento a 5 anni - 1,88 %
Rendimento a 10 anni - 6,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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