CB accent (Lux) Far east equity fund B usd

LU0125515337
235,07 USD 21/09/2020
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
0,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125515337
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2001
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 7,080 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Settore Pesi
Beni di consumo 21,05 %
Industrie e servizi vari 19,06 %
Settore finanziario 16,91 %
Alta tecnologia 12,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,35 %
Servizi alle collettività 5,96 %
Telecomunicazioni 1,11 %
Salute e farmacia 0,51 %
Paesi Pesi
Giappone 44,14 %
Corea del Sud 15,36 %
Cina 11,55 %
Hong Kong 8,46 %
Indonesia 6,41 %
Stati Uniti 6,08 %
Thailandia 3,35 %
Singapore 2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,71 %
BUKIT ASAM ORD 2,08 %
SILICON WORKS ORD 1,53 %
AICA KOGYO ORD 1,52 %
SHENZHEN INTL ORD 1,42 %
NEXTEER ORD 1,37 %
ADVANTEST ORD 1,30 %
WASKITA KARYA ORD 1,29 %
CHINA MER PORT ORD 1,26 %
SAMHO DEV ORDINARY 1,26 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi 3,18 % 2,36 %
Rendimento a 6 mesi 30,27 % 23,65 %
Rendimento a 1 anno -3,14 % 1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,46 % 4,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,71 % 6,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,97 % 7,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,10 %
Volatilità del benchmark 12,72 %
Beta 1,01
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,43
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