CB accent (Lux) Far east equity fund B usd

LU0125515337
184,16 USD 24/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-22,58 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125515337
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2001
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 7,510 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Settore Pesi
Beni di consumo 21,05 %
Industrie e servizi vari 19,06 %
Settore finanziario 16,91 %
Alta tecnologia 12,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,35 %
Servizi alle collettività 5,96 %
Telecomunicazioni 1,11 %
Salute e farmacia 0,51 %
Paesi Pesi
Giappone 44,14 %
Corea del Sud 15,36 %
Cina 11,55 %
Hong Kong 8,46 %
Indonesia 6,41 %
Stati Uniti 6,08 %
Thailandia 3,35 %
Singapore 2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,71 %
BUKIT ASAM ORD 2,08 %
SILICON WORKS ORD 1,53 %
AICA KOGYO ORD 1,52 %
SHENZHEN INTL ORD 1,42 %
NEXTEER ORD 1,37 %
ADVANTEST ORD 1,30 %
WASKITA KARYA ORD 1,29 %
CHINA MER PORT ORD 1,26 %
SAMHO DEV ORDINARY 1,26 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,23 % -17,34 %
Rendimento a 3 mesi -23,09 % -20,09 %
Rendimento a 6 mesi -19,59 % -14,84 %
Rendimento a 1 anno -22,58 % -11,33 %
Rendimento a 3 anni -10,19 % -1,14 %
Rendimento a 5 anni -5,14 % 0,69 %
Rendimento a 10 anni 4,19 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,22 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,97
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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