CB accent (Lux) Far east equity fund B usd

LU0125515337
291,33 USD 13/01/2021
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
4,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125515337
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2001
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 7,940 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Settore Pesi
Beni di consumo 21,05 %
Industrie e servizi vari 19,06 %
Settore finanziario 16,91 %
Alta tecnologia 12,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,35 %
Servizi alle collettività 5,96 %
Telecomunicazioni 1,11 %
Salute e farmacia 0,51 %
Paesi Pesi
Giappone 44,14 %
Corea del Sud 15,36 %
Cina 11,55 %
Hong Kong 8,46 %
Indonesia 6,41 %
Stati Uniti 6,08 %
Thailandia 3,35 %
Singapore 2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,71 %
BUKIT ASAM ORD 2,08 %
SILICON WORKS ORD 1,53 %
AICA KOGYO ORD 1,52 %
SHENZHEN INTL ORD 1,42 %
NEXTEER ORD 1,37 %
ADVANTEST ORD 1,30 %
WASKITA KARYA ORD 1,29 %
CHINA MER PORT ORD 1,26 %
SAMHO DEV ORDINARY 1,26 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,33 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 19,31 % 14,06 %
Rendimento a 6 mesi 18,68 % 18,74 %
Rendimento a 1 anno 10,26 % 10,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,89 % 6,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,20 % 10,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,52 % 7,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,18 %
Volatilità del benchmark 12,14 %
Beta 1,10
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,90
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