CB accent (Lux) strategic diversified EUR B

LU0195030977
117,78 EUR 07/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-8,89 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0195030977
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 19,970 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Settore Pesi
Settore finanziario 11,57 %
Alta tecnologia 4,56 %
Beni di consumo 4,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,61 %
Servizi alle collettività 3,13 %
Industrie e servizi vari 2,31 %
Telecomunicazioni 1,85 %
Salute e farmacia 0,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,48 %
Gran Bretagna 13,51 %
Olanda 12,23 %
Svizzera 8,53 %
Francia 7,85 %
Germania 7,68 %
Italia 4,54 %
Lussemburgo 3,36 %
Giappone 2,74 %
Spagna 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER FEES 7,26 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 3,73 %
DEUTSCHE TELECOM 1.25% 10/06/23 SR: 2,94 %
SANTANDER UK 1.88% 02/17/20 SR:B-1471 2,80 %
BMW FINANCE 1.88% 06/29/20 SR: 2,78 %
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF 2,66 %
ROCHE HOLDINGS 2.25% 09/30/19 SR: 2,59 %
ABBVIE 1.38% 05/17/24 SR: 2,51 %
BARCLAYS 1.50% 04/01/22 SR: 2,49 %
BRITISH TELE 1.13% 03/10/23 SR:20162 2,49 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,46 % -4,00 %
Rendimento a 3 mesi -11,67 % -4,93 %
Rendimento a 6 mesi -5,74 % -3,55 %
Rendimento a 1 anno -8,89 % 2,06 %
Rendimento a 3 anni -4,88 % 2,43 %
Rendimento a 5 anni -2,86 % 2,16 %
Rendimento a 10 anni 0,73 % 5,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 4,60 %
Beta 0,97
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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