CB accent (Lux) strategic diversified EUR B (USD H)

LU1435246985
101,85 USD 14/11/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,32 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1435246985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,400 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,51 %
Azioni 37,32 %
Liquidità 7,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,57 %
Alta tecnologia 4,56 %
Beni di consumo 4,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,61 %
Servizi alle collettività 3,13 %
Industrie e servizi vari 2,31 %
Telecomunicazioni 1,85 %
Salute e farmacia 0,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,48 %
Gran Bretagna 13,51 %
Olanda 12,23 %
Svizzera 8,53 %
Francia 7,85 %
Germania 7,68 %
Italia 4,54 %
Lussemburgo 3,36 %
Giappone 2,74 %
Spagna 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,27 %
USD - Dollaro americano 21,14 %
GBP - Sterlina inglese 17,22 %
CHF - Franco svizzero 6,82 %
JPY - Yen giapponese 2,74 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,46 %
INR - Rupia indiana 0,15 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER FEES 7,26 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 3,73 %
DEUTSCHE TELECOM 1.25% 10/06/23 SR: 2,94 %
SANTANDER UK 1.88% 02/17/20 SR:B-1471 2,80 %
BMW FINANCE 1.88% 06/29/20 SR: 2,78 %
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF 2,66 %
ROCHE HOLDINGS 2.25% 09/30/19 SR: 2,59 %
ABBVIE 1.38% 05/17/24 SR: 2,51 %
BARCLAYS 1.50% 04/01/22 SR: 2,49 %
BRITISH TELE 1.13% 03/10/23 SR:20162 2,49 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 7,35 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 4,97 % 6,15 %
Rendimento a 1 anno 7,32 % 12,35 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 5,07 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 5,35 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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