CB accent (Lux) Swan short term high yield B eur

LU0511796681
126,61 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0511796681
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 15,030 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
REDEFINE PROPTS 1.50% 09/16/21 SR: 3,07 %
GARANTI BANK 3.38% 07/08/19 SR: 3,05 %
ZENITH BANK 6.25% 04/22/19 SR:1 3,05 %
SHIP FINANCE INT 5.38% 03/19/19 SR:SFLN03 2,85 %
DNO 8.75% 06/18/20 SR:DNO01 2,83 %
VAKIFBANK 3.50% 06/17/19 SR: 2,78 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 2,77 %
BANCO BPM 2.75% 07/27/20 SR:100 2,63 %
BW OFFSHR 6.32% 03/15/20 SR:BWO01 2,41 %
INVESTCORP 4.75% 06/12/19 SR: 2,34 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 7,04 % 9,21 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % -4,44 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,03 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,29 % 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,22 %
Volatilità del benchmark 9,69 %
Beta 0,59
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,65
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