CB accent (lux) swan short term high yield B usd H

LU0860714012
122,24 USD 06/12/2019
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
8,01 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0860714012
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (29/11/2019) 3,320 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,17 %
Liquidità 0,57 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,29 %
EUR - Euro 23,68 %
NOK - Corona norvegese 21,79 %
SEK - Corona svedese 7,47 %
CHF - Franco svizzero 4,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
REDEFINE PROPTS 1.50% 09/16/21 SR: 3,07 %
GARANTI BANK 3.38% 07/08/19 SR: 3,05 %
ZENITH BANK 6.25% 04/22/19 SR:1 3,05 %
SHIP FINANCE INT 5.38% 03/19/19 SR:SFLN03 2,85 %
DNO 8.75% 06/18/20 SR:DNO01 2,83 %
VAKIFBANK 3.50% 06/17/19 SR: 2,78 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 2,77 %
BANCO BPM 2.75% 07/27/20 SR:100 2,63 %
BW OFFSHR 6.17% 03/15/20 SR:BWO01 2,41 %
INVESTCORP 4.75% 06/12/19 SR: 2,34 %

Performance in EUR (06/12/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi 4,45 % 8,96 %
Rendimento a 1 anno 8,01 % 17,06 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,95 % 2,80 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,60 % 10,42 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 13,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,57 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,04
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,02
Valutazione del rischio
Alfa 0,45 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor -
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