CB accent (lux) Swan ultra short term bond B eur

LU0417109930
111,57 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
-4,34 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0417109930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 15,890 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
COUNTRY GARDEN 7.50% 03/09/20 SR: 2,88 %
SHIP FINANCE INT 5.38% 03/19/19 SR:SFLN03 2,59 %
BNDES 3.63% 01/21/19 SR: 2,52 %
ZENITH BANK 6.25% 04/22/19 SR:1 2,47 %
QNB FINANSBANK 6.25% 04/30/19 SR: 2,33 %
REDEFINE PROPTS 1.50% 09/16/21 SR: 2,30 %
GARANTI BANK 3.38% 07/08/19 SR: 2,16 %
DNO 8.75% 06/18/20 SR:DNO01 2,15 %
BW OFFSHR 6.32% 03/15/20 SR:BWO01 2,09 %
VAKIFBANK 3.50% 06/17/19 SR: 2,03 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,22 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -4,80 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi -4,51 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -4,34 % 9,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,02 % 3,19 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,23 % 2,60 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,82 % 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,37 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,81
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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