CB accent (lux) Swan ultra short term bond B eur

LU0417109930
117,07 EUR 14/11/2019
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
1,18 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0417109930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 21,580 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,65 %
Liquidità 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,61 %
EUR - Euro 25,99 %
NOK - Corona norvegese 20,86 %
SEK - Corona svedese 8,30 %
CHF - Franco svizzero 6,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COUNTRY GARDEN 7.50% 03/09/20 SR: 2,88 %
SHIP FINANCE INT 5.38% 03/19/19 SR:SFLN03 2,59 %
BNDES 3.63% 01/21/19 SR: 2,52 %
ZENITH BANK 6.25% 04/22/19 SR:1 2,47 %
QNB FINANSBANK 6.25% 04/30/19 SR: 2,33 %
REDEFINE PROPTS 1.50% 09/16/21 SR: 2,30 %
GARANTI BANK 3.38% 07/08/19 SR: 2,16 %
DNO 8.75% 06/18/20 SR:DNO01 2,15 %
BW OFFSHR 6.17% 03/15/20 SR:BWO01 2,09 %
VAKIFBANK 3.50% 06/17/19 SR: 2,03 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % -1,67 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % 4,83 %
Rendimento a 1 anno 1,18 % 11,11 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,82 % 2,17 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,83 % 4,39 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,36 % 4,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,75 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,88
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,31
Indice di Treynor 1,11
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