CB accent (lux) Swan ultra short term bond B eur

LU0417109930
117,49 EUR 03/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0417109930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 15,570 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
COUNTRY GARDEN 7.50% 03/09/20 SR: 2,88 %
SHIP FINANCE INT 5.38% 03/19/19 SR:SFLN03 2,59 %
BNDES 3.63% 01/21/19 SR: 2,52 %
ZENITH BANK 6.25% 04/22/19 SR:1 2,47 %
QNB FINANSBANK 6.25% 04/30/19 SR: 2,33 %
REDEFINE PROPTS 1.50% 09/16/21 SR: 2,30 %
GARANTI BANK 3.38% 07/08/19 SR: 2,16 %
DNO 8.75% 06/18/20 SR:DNO01 2,15 %
BW OFFSHR 6.32% 03/15/20 SR:BWO01 2,09 %
VAKIFBANK 3.50% 06/17/19 SR: 2,03 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno 0,61 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,65 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,77 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,30 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,71 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,88
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,15
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