CB Accent Lux Swiss Equity Fund B

LU0134687960
210,65 CHF 19/10/2021
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
9,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0134687960
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2001
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 12,930 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Settore Pesi
Salute e farmacia 22,77 %
Beni di consumo 19,12 %
Settore finanziario 17,96 %
Industrie e servizi vari 13,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,00 %
Alta tecnologia 3,69 %
Telecomunicazioni 1,21 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,35 %
Austria 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS Group N ORD 9,02 %
Roche Holding Par 8,43 %
NOVARTIS N ORD 8,36 %
NESTLE N ORD 8,24 %
SWISS RE AG ORD 4,65 %
Cs Group Ag N Ord 4,54 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 4,48 %
RICHEMONT N ORD 4,41 %
ABB LTD N ORD 4,13 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,11 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,86 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % 2,63 %
Rendimento a 6 mesi 9,38 % 12,67 %
Rendimento a 1 anno 23,26 % 22,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,76 % 16,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,09 % 12,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,02 % 13,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,24 %
Volatilità del benchmark 10,86 %
Beta 1,12
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 8,02
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