CB Accent Lux World Selection B EUR

LU0299668342
90,97 EUR 25/10/2021
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
-3,67 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0299668342
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,170 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Settore Pesi
Settore finanziario 25,87 %
Industrie e servizi vari 23,43 %
Servizi alle collettività 20,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,33 %
Beni di consumo 3,96 %
Telecomunicazioni 1,59 %
Alta tecnologia 0,03 %
Paesi Pesi
Cina 64,38 %
Hong Kong 12,90 %
Thailandia 3,98 %
Australia 2,69 %
Corea del Sud 1,00 %
Giappone 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER FEES 7,72 %
China Res Land ORD 3,20 %
PTT ORD F 3,05 %
ZIJIN MINING ORD H 3,05 %
Citic Bank ORD H 2,72 %
COMM BANK AU 2.34% 03/10/20 SR: 2,69 %
CHINA RAILWAY ORD H 2,65 %
MCC ORD H 2,55 %
China Overseas ORD 2,49 %
SHENZHEN EXPRESS ORD H 2,49 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % 2,57 %
Rendimento a 6 mesi 3,85 % -1,19 %
Rendimento a 1 anno 3,94 % 15,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,78 % 10,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,67 % 7,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,42 % 9,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,00 %
Volatilità del benchmark 11,92 %
Beta 1,02
Tracking error 3,64 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,98 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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