CB Accent Lux World Selection B EUR

LU0299668342
86,35 EUR 16/06/2021
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
-2,99 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0299668342
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,170 Milioni di EUR
Gestore ADEPA Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Settore Pesi
Settore finanziario 25,87 %
Industrie e servizi vari 23,43 %
Servizi alle collettività 20,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,33 %
Beni di consumo 3,96 %
Telecomunicazioni 1,59 %
Alta tecnologia 0,03 %
Paesi Pesi
Cina 64,38 %
Hong Kong 12,90 %
Thailandia 3,98 %
Australia 2,69 %
Corea del Sud 1,00 %
Giappone 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER FEES 7,72 %
China Res Land ORD 3,20 %
PTT ORD F 3,05 %
ZIJIN MINING ORD H 3,05 %
Citic Bank ORD H 2,72 %
COMM BANK AU 2.34% 03/10/20 SR: 2,69 %
CHINA RAILWAY ORD H 2,65 %
MCC ORD H 2,55 %
China Overseas ORD 2,49 %
SHENZHEN EXPRESS ORD H 2,49 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 5,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -0,52 % 8,02 %
Rendimento a 1 anno -4,49 % 21,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -12,50 % 6,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,99 % 10,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,41 % 9,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 11,65 %
Beta 1,08
Tracking error 3,42 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -1,07 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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