Comgest Growth America EUR R Acc

IE00B6X2JP23
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20,31 EUR 10/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
10,08 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6X2JP23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 18,960 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,56 %
Liquidità 2,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,30 %
Salute e farmacia 18,84 %
Alta tecnologia 18,07 %
Beni di consumo 16,13 %
Settore finanziario 6,82 %
Servizi alle collettività 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,92 %
Irlanda 4,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,87 %
Microsoft ORD 5,22 %
ELI LILLY ORD 4,74 %
BECTON DICKINSON ORD 4,67 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,22 %
Medtronic ORD 4,08 %
CHURCH AND DWIGHT ORD 3,98 %
WALMART ORD 3,92 %
Visa Cl A ORD 3,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,47 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,96 % -4,74 %
Rendimento a 3 mesi -3,19 % -6,12 %
Rendimento a 6 mesi 5,62 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno 10,08 % 5,27 %
Rendimento a 3 anni 9,37 % 10,59 %
Rendimento a 5 anni 13,79 % 14,83 %
Rendimento a 10 anni - 15,86 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,99 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,94
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor 14,79
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