Comgest Growth America EUR R Acc

IE00B6X2JP23
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20,61 EUR 17/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
16,24 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6X2JP23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 19,460 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,03 %
Liquidità 7,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,31 %
Salute e farmacia 19,14 %
Alta tecnologia 17,56 %
Beni di consumo 15,32 %
Settore finanziario 6,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,97 %
Irlanda 4,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,97 %
Microsoft ORD 5,00 %
ALPHABET CL A ORD 4,65 %
BECTON DICKINSON ORD 4,58 %
ELI LILLY ORD 4,21 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,11 %
Medtronic ORD 4,03 %
CHURCH AND DWIGHT ORD 3,91 %
WALMART ORD 3,91 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -2,81 %
Rendimento a 3 mesi 2,90 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi 15,14 % 11,18 %
Rendimento a 1 anno 16,24 % 12,96 %
Rendimento a 3 anni 10,75 % 12,74 %
Rendimento a 5 anni 14,39 % 15,95 %
Rendimento a 10 anni - 15,61 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,83 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,96
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,41
Indice di Treynor 15,81
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