Comgest Growth America EUR R Acc

IE00B6X2JP23
25,77 EUR 30/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
10,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6X2JP23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/07/2020) 15,870 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,59 %
Salute e farmacia 22,29 %
Beni di consumo 18,48 %
Servizi alle collettività 4,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,23 %
Industrie e servizi vari 2,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,44 %
Irlanda 5,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 9,01 %
Oracle ORD 5,67 %
Medtronic ORD 5,56 %
Visa Cl A ORD 4,88 %
ELI LILLY ORD 4,81 %
Amazon Com ORD 4,75 %
BECTON DICKINSON ORD 4,71 %
Apple ORD 4,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,64 %
COMCAST CL A ORD 4,49 %

Performance in EUR (30/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,64 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 2,34 % 11,06 %
Rendimento a 6 mesi -1,49 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno 9,70 % 8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,04 % 12,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,10 % 9,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,20 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 0,80
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 13,01
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