Comgest Growth America EUR R Acc

IE00B6X2JP23
27,55 EUR 17/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
30,14 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6X2JP23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 16,420 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,95 %
Liquidità 6,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,59 %
Salute e farmacia 20,55 %
Beni di consumo 19,40 %
Industrie e servizi vari 7,08 %
Servizi alle collettività 3,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,78 %
Irlanda 5,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 7,18 %
USD CASH 6,05 %
BECTON DICKINSON ORD 5,36 %
Medtronic ORD 5,22 %
Oracle ORD 5,16 %
COMCAST CL A ORD 4,76 %
Visa Cl A ORD 4,76 %
ELI LILLY ORD 4,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,10 %
Apple ORD 4,00 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,59 % 3,93 %
Rendimento a 3 mesi 13,28 % 11,06 %
Rendimento a 6 mesi 17,84 % 20,86 %
Rendimento a 1 anno 30,14 % 29,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 14,83 % 14,30 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 12,08 % 13,28 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 16,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,15 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,89
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 13,67
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