Comgest Growth America EUR R Acc

IE00B6X2JP23
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21,17 EUR 18/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
18,07 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6X2JP23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 18,460 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,96 %
Liquidità 7,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,98 %
Alta tecnologia 20,31 %
Salute e farmacia 19,14 %
Beni di consumo 16,46 %
Settore finanziario 7,55 %
Servizi alle collettività 2,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,49 %
Irlanda 4,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,69 %
BECTON DICKINSON ORD 4,91 %
ELI LILLY ORD 4,88 %
Medtronic ORD 4,51 %
Visa Cl A ORD 4,34 %
WALMART ORD 4,17 %
CHURCH AND DWIGHT ORD 4,01 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,01 %
Oracle ORD 3,68 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,60 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,93 % 4,57 %
Rendimento a 3 mesi 4,18 % 4,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,44 % -0,84 %
Rendimento a 1 anno 18,07 % 13,48 %
Rendimento a 3 anni 12,92 % 14,69 %
Rendimento a 5 anni 13,92 % 15,36 %
Rendimento a 10 anni - 17,28 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,18 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,92
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 14,34
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