Comgest Growth America EUR R Acc

IE00B6X2JP23
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22,58 EUR 11/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
16,69 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6X2JP23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 20,190 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,17 %
Liquidità 8,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,21 %
Beni di consumo 22,34 %
Salute e farmacia 20,66 %
Industrie e servizi vari 6,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,43 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,80 %
Irlanda 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,83 %
BECTON DICKINSON ORD 5,06 %
Microsoft ORD 4,73 %
WALMART ORD 4,45 %
Oracle ORD 4,24 %
Medtronic ORD 4,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,02 %
COMCAST CL A ORD 3,97 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,97 %
Amazon Com ORD 3,67 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 4,30 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 10,69 % 10,20 %
Rendimento a 1 anno 16,69 % 9,78 %
Rendimento a 3 anni 12,71 % 13,34 %
Rendimento a 5 anni 14,12 % 14,62 %
Rendimento a 10 anni - 16,56 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,40 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,90
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 15,48
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