Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc

IE00B16C1G93
26,32 USD 19/10/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B16C1G93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 33,620 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,05 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,36 %
Beni di consumo 35,53 %
Settore finanziario 12,15 %
Salute e farmacia 9,28 %
Servizi alle collettività 2,74 %
Industrie e servizi vari 2,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,51 %
Paesi Pesi
Cina 46,54 %
Corea del Sud 19,93 %
India 6,88 %
Lussemburgo 5,76 %
Hong Kong 4,55 %
Stati Uniti 3,49 %
Giappone 3,14 %
Sudafrica 2,06 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,22 %
KRW - Won sudcoreano 19,93 %
CNY - Yuan cinese 14,29 %
USD - Dollaro americano 7,83 %
INR - Rupia indiana 6,88 %
JPY - Yen giapponese 3,14 %
ZAR - Rand sudafricano 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,64 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,25 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,27 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,07 %
NCSOFT CORP ORD 3,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,68 %
CHEIL WORLDWIDE INC ORD 3,46 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,34 %
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD ORD 3,23 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,14 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,10 % 4,96 %
Rendimento a 3 mesi -3,10 % -1,31 %
Rendimento a 6 mesi -8,39 % -4,43 %
Rendimento a 1 anno 0,47 % 13,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,98 % 10,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,00 % 7,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,81 % 9,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 0,97
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,40
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