Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc

IE00B65D2871
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33,33 EUR 17/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,71 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B65D2871
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 40,620 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,89 %
Liquidità 5,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,25 %
Settore finanziario 26,37 %
Beni di consumo 19,96 %
Servizi alle collettività 5,56 %
Telecomunicazioni 5,19 %
Industrie e servizi vari 4,09 %
Salute e farmacia 1,46 %
Paesi Pesi
Cina 31,64 %
Brasile 11,08 %
Sudafrica 10,02 %
Corea del Sud 9,16 %
Stati Uniti 8,72 %
India 6,67 %
Messico 3,95 %
Hong Kong 3,88 %
Indonesia 2,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,02 %
BRL - Real brasiliano 11,08 %
CNY - Yuan cinese 10,68 %
ZAR - Rand sudafricano 10,02 %
KRW - Won sudcoreano 9,16 %
INR - Rupia indiana 5,16 %
IDR - Rupia indonesiana 2,36 %
EUR - Euro 2,14 %
RUB - Rublo russo 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ping An ORD H 6,38 %
USD CASH 4,98 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,31 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,62 %
HENGAN INTL ORD 3,44 %
YILI COMPANY ORD A 3,35 %
SANLAM ORD 3,28 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,24 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,24 %
HIK VISION DIGI ORD A 3,06 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,83 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi 5,91 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 4,71 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 5,33 % 9,08 %
Rendimento a 5 anni 5,68 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni - 8,34 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,93 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,10
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,00
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