Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc

IE00B65D2871
32,14 EUR 13/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B65D2871
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 18,310 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,65 %
Liquidità 3,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,98 %
Settore finanziario 27,81 %
Beni di consumo 23,01 %
Salute e farmacia 6,11 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Industrie e servizi vari 2,64 %
Telecomunicazioni 0,39 %
Paesi Pesi
Cina 35,00 %
Corea del Sud 13,55 %
Sudafrica 12,21 %
India 7,88 %
Brasile 6,99 %
Stati Uniti 6,16 %
Hong Kong 4,91 %
Russia 3,18 %
Giappone 3,15 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,51 %
KRW - Won sudcoreano 13,55 %
ZAR - Rand sudafricano 12,21 %
USD - Dollaro americano 12,06 %
CNY - Yuan cinese 10,09 %
INR - Rupia indiana 7,88 %
BRL - Real brasiliano 5,63 %
RUB - Rublo russo 3,18 %
JPY - Yen giapponese 3,15 %
CLP - Peso cileno 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,85 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,96 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,25 %
NASPERS LTD ORD 4,65 %
SANLAM LTD ORD 4,34 %
NCSOFT CORP ORD 3,76 %
USD CASH 3,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,19 %
SAIC MOTOR CORP LTD ORD 3,17 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi -8,54 % 5,50 %
Rendimento a 6 mesi -12,26 % 10,19 %
Rendimento a 1 anno -2,90 % 25,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,64 % 10,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,64 % 7,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,05 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 0,98
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,44
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