Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc

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32,64 EUR 19/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,73 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B65D2871
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 43,280 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,64 %
Liquidità 5,35 %
Paesi Pesi
Cina 28,64 %
Brasile 13,11 %
Sudafrica 10,22 %
Corea del Sud 9,85 %
Stati Uniti 7,80 %
India 6,83 %
Hong Kong 4,39 %
Messico 2,67 %
Indonesia 2,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,84 %
BRL - Real brasiliano 12,73 %
ZAR - Rand sudafricano 10,89 %
KRW - Won sudcoreano 9,93 %
CNY - Yuan cinese 9,21 %
INR - Rupia indiana 5,13 %
IDR - Rupia indonesiana 2,26 %
EUR - Euro 1,98 %
RUB - Rublo russo 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ping An ORD H 5,29 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,82 %
USD CASH 4,23 %
SANLAM ORD 3,67 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,59 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,48 %
SAMSUNG LIFE ORD 3,16 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,15 %
China Life ORD H 3,12 %
SAIC MOTOR ORD A 3,08 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 2,22 %
Rendimento a 3 mesi 11,82 % 12,81 %
Rendimento a 6 mesi 7,97 % 7,81 %
Rendimento a 1 anno -4,73 % -1,58 %
Rendimento a 3 anni 7,85 % 11,76 %
Rendimento a 5 anni 8,30 % 9,65 %
Rendimento a 10 anni - 11,74 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,72 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,06
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,24
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