Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc

IE00B65D2871
31,74 EUR 28/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B65D2871
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 25,470 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,97 %
Liquidità 4,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,27 %
Settore finanziario 24,70 %
Beni di consumo 19,20 %
Servizi alle collettività 6,18 %
Industrie e servizi vari 4,09 %
Telecomunicazioni 3,03 %
Salute e farmacia 1,49 %
Paesi Pesi
Cina 32,62 %
Corea del Sud 13,05 %
Brasile 8,75 %
India 8,45 %
Sudafrica 7,89 %
Stati Uniti 6,91 %
Hong Kong 4,34 %
Messico 3,69 %
Indonesia 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,80 %
KRW - Won sudcoreano 13,05 %
BRL - Real brasiliano 8,73 %
ZAR - Rand sudafricano 7,89 %
INR - Rupia indiana 7,42 %
CNY - Yuan cinese 6,81 %
IDR - Rupia indonesiana 2,60 %
JPY - Yen giapponese 2,32 %
TRY - Lira turca 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ping An ORD H 6,40 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,37 %
NetEase ADR 5,23 %
USD CASH 3,92 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,87 %
HENGAN INTL ORD 3,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,60 %
Naver ORD 3,38 %
NCSOFT ORD 3,36 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,19 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi 4,03 % 2,98 %
Rendimento a 6 mesi 20,46 % 19,77 %
Rendimento a 1 anno -2,79 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,21 % 0,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,88 % 5,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,50 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 0,99
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,06
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