Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc

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30,03 EUR 14/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,39 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B65D2871
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 42,400 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,34 %
Liquidità 4,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,59 %
Alta tecnologia 20,84 %
Industrie e servizi vari 15,92 %
Beni di consumo 15,29 %
Telecomunicazioni 8,15 %
Servizi alle collettività 5,06 %
Salute e farmacia 1,23 %
Paesi Pesi
Cina 25,81 %
Sudafrica 10,61 %
Brasile 10,32 %
Stati Uniti 9,70 %
Corea del Sud 9,60 %
India 7,68 %
Hong Kong 4,14 %
Giappone 3,11 %
Messico 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,47 %
ZAR - Rand sudafricano 10,61 %
BRL - Real brasiliano 10,32 %
KRW - Won sudcoreano 9,60 %
CNY - Yuan cinese 7,67 %
INR - Rupia indiana 4,50 %
JPY - Yen giapponese 3,07 %
EUR - Euro 2,17 %
IDR - Rupia indonesiana 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 5,05 %
China Life ORD H 4,70 %
USD CASH 4,58 %
SAIC MOTOR ORD A 4,04 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,96 %
Ping An ORD H 3,80 %
MTN ORD 3,54 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,42 %
NetEase ADR 3,25 %
SANLAM ORD 3,17 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % 3,40 %
Rendimento a 3 mesi -4,58 % -3,74 %
Rendimento a 6 mesi -8,50 % -8,94 %
Rendimento a 1 anno -11,39 % -5,38 %
Rendimento a 3 anni 2,67 % 7,05 %
Rendimento a 5 anni 5,15 % 5,87 %
Rendimento a 10 anni - 10,52 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,38 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,38
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