Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc

IE00B65D2871
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31,09 EUR 22/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,75 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B65D2871
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 43,350 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Beni di consumo 26,41 %
Settore finanziario 22,48 %
Alta tecnologia 20,74 %
Industrie e servizi vari 7,13 %
Telecomunicazioni 5,37 %
Servizi alle collettività 4,23 %
Salute e farmacia 1,53 %
Paesi Pesi
Cina 29,30 %
Brasile 13,15 %
Sudafrica 11,12 %
Corea del Sud 9,67 %
Stati Uniti 8,50 %
India 6,50 %
Hong Kong 3,99 %
Messico 3,60 %
Indonesia 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,97 %
BRL - Real brasiliano 13,14 %
ZAR - Rand sudafricano 11,12 %
CNY - Yuan cinese 10,25 %
KRW - Won sudcoreano 9,67 %
INR - Rupia indiana 4,97 %
IDR - Rupia indonesiana 2,37 %
EUR - Euro 1,84 %
RUB - Rublo russo 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ping An ORD H 5,53 %
USD CASH 4,93 %
SANLAM ORD 4,08 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,89 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,53 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,49 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,42 %
HIK VISION DIGI ORD A 3,36 %
NASPERS N ORD 3,02 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,01 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,13 % -7,79 %
Rendimento a 3 mesi -3,95 % -3,67 %
Rendimento a 6 mesi 3,91 % 5,80 %
Rendimento a 1 anno -4,75 % -4,91 %
Rendimento a 3 anni 6,79 % 11,26 %
Rendimento a 5 anni 4,89 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni - 8,17 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,70 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,07
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,49
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