Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc

IE00B65D2871
26,51 EUR 03/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-21,42 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B65D2871
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 23,090 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Liquidità 3,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,07 %
Settore finanziario 28,14 %
Beni di consumo 19,85 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Industrie e servizi vari 5,28 %
Telecomunicazioni 4,77 %
Salute e farmacia 1,70 %
Paesi Pesi
Cina 29,57 %
Brasile 13,50 %
Corea del Sud 10,96 %
Sudafrica 10,36 %
Stati Uniti 7,40 %
India 7,17 %
Messico 4,22 %
Hong Kong 2,98 %
Indonesia 2,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,85 %
BRL - Real brasiliano 13,49 %
KRW - Won sudcoreano 10,96 %
ZAR - Rand sudafricano 10,36 %
CNY - Yuan cinese 9,38 %
INR - Rupia indiana 5,43 %
IDR - Rupia indonesiana 2,74 %
JPY - Yen giapponese 1,89 %
RUB - Rublo russo 1,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ping An ORD H 6,82 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,03 %
NetEase ADR 3,98 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,98 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,77 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,71 %
SANLAM ORD 3,62 %
USD CASH 3,56 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,25 %
YILI COMPANY ORD A 3,07 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,14 % -11,27 %
Rendimento a 3 mesi -23,34 % -20,02 %
Rendimento a 6 mesi -18,05 % -11,97 %
Rendimento a 1 anno -21,42 % -15,53 %
Rendimento a 3 anni -6,31 % -1,60 %
Rendimento a 5 anni -3,37 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni - 3,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,83 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 0,98
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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