Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc

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30,12 EUR 19/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,87 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B65D2871
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 36,270 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,16 %
Liquidità 3,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,10 %
Alta tecnologia 20,84 %
Industrie e servizi vari 15,80 %
Beni di consumo 15,57 %
Telecomunicazioni 8,16 %
Servizi alle collettività 5,25 %
Salute e farmacia 0,94 %
Paesi Pesi
Cina 26,47 %
Sudafrica 11,60 %
Brasile 10,15 %
Corea del Sud 9,50 %
Stati Uniti 8,45 %
India 7,28 %
Hong Kong 4,20 %
Giappone 3,12 %
Messico 2,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,72 %
ZAR - Rand sudafricano 11,60 %
BRL - Real brasiliano 10,15 %
KRW - Won sudcoreano 9,50 %
CNY - Yuan cinese 8,06 %
INR - Rupia indiana 4,42 %
JPY - Yen giapponese 3,08 %
GBP - Sterlina inglese 2,09 %
EUR - Euro 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 4,99 %
China Life ORD H 4,88 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,63 %
SAIC MOTOR ORD A 4,16 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,94 %
MTN ORD 3,90 %
Ping An ORD H 3,88 %
USD CASH 3,75 %
SANLAM ORD 3,58 %
SAMSUNG LIFE ORD 3,14 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % -2,15 %
Rendimento a 3 mesi -6,11 % -5,32 %
Rendimento a 6 mesi -12,08 % -8,71 %
Rendimento a 1 anno -8,87 % -2,22 %
Rendimento a 3 anni 5,11 % 9,42 %
Rendimento a 5 anni 5,29 % 6,14 %
Rendimento a 10 anni - 7,04 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,29 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,03
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,67
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