Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Acc

IE00B8J4DS78
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11,83 EUR 16/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-12,63 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B8J4DS78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 5,170 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,56 %
Liquidità 5,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,83 %
Alta tecnologia 22,09 %
Industrie e servizi vari 15,97 %
Beni di consumo 14,47 %
Telecomunicazioni 6,46 %
Servizi alle collettività 4,64 %
Salute e farmacia 1,11 %
Paesi Pesi
Cina 28,41 %
Sudafrica 11,21 %
Brasile 10,54 %
Corea del Sud 9,17 %
India 6,35 %
Hong Kong 4,95 %
Stati Uniti 3,55 %
Messico 2,96 %
Olanda 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,28 %
USD - Dollaro americano 16,57 %
ZAR - Rand sudafricano 11,29 %
BRL - Real brasiliano 10,54 %
CNY - Yuan cinese 9,42 %
KRW - Won sudcoreano 9,10 %
EUR - Euro 7,78 %
INR - Rupia indiana 4,03 %
IDR - Rupia indonesiana 2,01 %
GBP - Sterlina inglese 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,58 %
Ping An ORD H 5,21 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,00 %
SAIC MOTOR ORD A 3,86 %
SANLAM ORD 3,78 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,62 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,55 %
China Life ORD H 3,42 %
SAMSUNG LIFE ORD 3,11 %
NASPERS N ORD 3,08 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,50 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,32 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % -2,16 %
Rendimento a 1 anno -12,63 % -8,66 %
Rendimento a 3 anni 3,62 % 14,04 %
Rendimento a 5 anni 4,18 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni - 11,10 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,08 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,78
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,86
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