Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Acc

IE00B8J4DS78
10,11 EUR 31/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-16,13 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B8J4DS78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 3,160 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,88 %
Liquidità 4,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,94 %
Settore finanziario 28,54 %
Beni di consumo 20,16 %
Servizi alle collettività 5,56 %
Industrie e servizi vari 5,36 %
Telecomunicazioni 4,95 %
Salute e farmacia 1,37 %
Paesi Pesi
Cina 27,99 %
Brasile 13,99 %
Corea del Sud 11,27 %
Sudafrica 10,49 %
India 6,54 %
Messico 4,30 %
Stati Uniti 3,65 %
Indonesia 2,93 %
Hong Kong 2,89 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,80 %
USD - Dollaro americano 14,42 %
BRL - Real brasiliano 13,99 %
KRW - Won sudcoreano 11,27 %
ZAR - Rand sudafricano 10,45 %
CNY - Yuan cinese 8,98 %
EUR - Euro 6,06 %
INR - Rupia indiana 4,81 %
IDR - Rupia indonesiana 2,93 %
JPY - Yen giapponese 2,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ping An ORD H 7,12 %
EUR CASH 4,30 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,28 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,19 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,86 %
SANLAM ORD 3,75 %
NetEase ADR 3,68 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,65 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,44 %
YILI COMPANY ORD A 3,12 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,22 % -14,91 %
Rendimento a 3 mesi -18,34 % -21,46 %
Rendimento a 6 mesi -15,40 % -14,29 %
Rendimento a 1 anno -16,13 % -16,03 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,78 % -1,94 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -4,18 % -0,47 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,35 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 0,72
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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