Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Acc

IE00B8J4DS78
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12,17 EUR 18/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,16 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B8J4DS78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 7,250 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,87 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,74
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,01

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,80 % -1,68 %
Rendimento a 3 mesi -10,78 % -4,59 %
Rendimento a 6 mesi -6,17 % 2,48 %
Rendimento a 1 anno 0,16 % 10,50 %
Rendimento a 3 anni -1,99 % 2,36 %
Rendimento a 5 anni 4,81 % 7,26 %
Rendimento a 10 anni - 5,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,67 %
Liquidità 4,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,49 %
Beni di consumo 20,47 %
Alta tecnologia 19,12 %
Industrie e servizi vari 14,96 %
Telecomunicazioni 10,99 %
Servizi alle collettività 3,98 %
Petrolio e gas 1,12 %
Salute e farmacia 0,74 %
Paesi Pesi
Cina 29,02 %
Brasile 14,24 %
Sudafrica 12,63 %
India 7,62 %
Corea del Sud 7,06 %
Stati Uniti 3,45 %
Giappone 3,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 16,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,37 %
BRL - Real brasiliano 14,24 %
ZAR - Rand sudafricano 12,63 %
CNY - Yuan cinese 9,67 %
KRW - Won sudcoreano 7,06 %
INR - Rupia indiana 5,44 %
EUR - Euro 4,33 %
JPY - Yen giapponese 3,42 %
GBP - Sterlina inglese 1,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,91 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 4,83 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,39 %
EUR CASH 4,13 %
NETEASE INC DR 3,96 %
MTN GROUP LTD ORD 3,78 %
Baidu INC Dr 3,59 %
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD ORD 3,51 %
SAIC MOTOR CORP LTD ORD 3,31 %
SANLAM LTD ORD 3,27 %
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