Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Acc

IE00B8J4DS78
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11,62 EUR 12/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-11,63 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B8J4DS78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 5,220 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,27 %
Liquidità 5,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,62 %
Alta tecnologia 20,91 %
Industrie e servizi vari 15,55 %
Beni di consumo 14,91 %
Telecomunicazioni 8,05 %
Servizi alle collettività 4,96 %
Salute e farmacia 1,16 %
Paesi Pesi
Cina 25,68 %
Sudafrica 10,67 %
Brasile 10,32 %
Corea del Sud 9,75 %
India 7,19 %
Stati Uniti 5,08 %
Hong Kong 3,92 %
Giappone 2,99 %
Messico 2,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,16 %
ZAR - Rand sudafricano 10,58 %
BRL - Real brasiliano 10,32 %
KRW - Won sudcoreano 9,85 %
CNY - Yuan cinese 7,58 %
EUR - Euro 7,55 %
INR - Rupia indiana 4,02 %
JPY - Yen giapponese 2,99 %
GBP - Sterlina inglese 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,62 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 5,08 %
China Life ORD H 4,76 %
SAIC MOTOR ORD A 4,08 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,01 %
Ping An ORD H 3,93 %
MTN ORD 3,54 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,50 %
NetEase ADR 3,36 %
SANLAM ORD 3,18 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,29 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % -5,79 %
Rendimento a 6 mesi -5,53 % -10,47 %
Rendimento a 1 anno -11,63 % -8,54 %
Rendimento a 3 anni 0,11 % 6,66 %
Rendimento a 5 anni 3,78 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni - 10,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,94 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,76
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,72
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