Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Acc

IE00B8J4DS78
10,89 EUR 21/10/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B8J4DS78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 2,800 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,27 %
Liquidità 6,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,40 %
Settore finanziario 24,62 %
Beni di consumo 17,31 %
Servizi alle collettività 6,19 %
Industrie e servizi vari 3,07 %
Telecomunicazioni 2,45 %
Salute e farmacia 1,24 %
Paesi Pesi
Cina 31,87 %
Corea del Sud 12,50 %
India 8,36 %
Sudafrica 7,70 %
Brasile 7,58 %
Hong Kong 4,41 %
Messico 3,36 %
Stati Uniti 3,01 %
Indonesia 2,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,17 %
KRW - Won sudcoreano 12,57 %
ZAR - Rand sudafricano 7,59 %
BRL - Real brasiliano 7,58 %
INR - Rupia indiana 7,32 %
EUR - Euro 6,51 %
CNY - Yuan cinese 6,42 %
IDR - Rupia indonesiana 2,45 %
TRY - Lira turca 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,51 %
Ping An ORD H 6,18 %
NetEase ADR 5,58 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,48 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,05 %
HENGAN INTL ORD 3,42 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,38 %
SANLAM ORD 3,05 %
NCSOFT ORD 3,04 %

Performance in EUR (21/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi 4,41 % 14,41 %
Rendimento a 1 anno -9,23 % -5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,77 % 0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,89 % 4,56 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,26 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,73
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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