Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Acc

IE00B8J4DS78
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11,25 EUR 14/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-10,09 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B8J4DS78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,680 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,43 %
Liquidità 3,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,40 %
Alta tecnologia 21,13 %
Industrie e servizi vari 15,80 %
Beni di consumo 15,33 %
Telecomunicazioni 8,27 %
Servizi alle collettività 5,27 %
Salute e farmacia 0,88 %
Paesi Pesi
Cina 26,55 %
Sudafrica 11,77 %
Brasile 10,27 %
Corea del Sud 9,76 %
India 6,92 %
Stati Uniti 4,71 %
Hong Kong 4,03 %
Giappone 3,03 %
Messico 2,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,58 %
ZAR - Rand sudafricano 11,77 %
BRL - Real brasiliano 10,27 %
KRW - Won sudcoreano 9,76 %
CNY - Yuan cinese 8,07 %
EUR - Euro 5,44 %
INR - Rupia indiana 4,03 %
JPY - Yen giapponese 3,03 %
GBP - Sterlina inglese 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 5,17 %
China Life ORD H 5,00 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,71 %
SAIC MOTOR ORD A 4,25 %
Ping An ORD H 4,07 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,99 %
MTN ORD 3,95 %
SANLAM ORD 3,62 %
EUR CASH 3,57 %
SAMSUNG LIFE ORD 3,20 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,10 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,95 % -7,03 %
Rendimento a 6 mesi -12,93 % -9,19 %
Rendimento a 1 anno -10,09 % -1,91 %
Rendimento a 3 anni 0,36 % 9,23 %
Rendimento a 5 anni 2,63 % 6,05 %
Rendimento a 10 anni - 7,87 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,00 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,77
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,19
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