Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Acc

IE00B8J4DS78
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11,94 EUR 21/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-5,84 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B8J4DS78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 5,390 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,47 %
Liquidità 4,59 %
Paesi Pesi
Cina 28,24 %
Brasile 13,09 %
Sudafrica 10,21 %
Corea del Sud 9,99 %
India 6,27 %
Hong Kong 4,41 %
Stati Uniti 3,50 %
Messico 2,62 %
Indonesia 2,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,91 %
USD - Dollaro americano 16,41 %
BRL - Real brasiliano 13,09 %
KRW - Won sudcoreano 10,52 %
ZAR - Rand sudafricano 10,52 %
CNY - Yuan cinese 9,10 %
EUR - Euro 6,72 %
INR - Rupia indiana 4,24 %
IDR - Rupia indonesiana 2,30 %
RUB - Rublo russo 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ping An ORD H 5,32 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,84 %
EUR CASH 4,59 %
SANLAM ORD 3,68 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,66 %
SAMSUNG LIFE ORD 3,17 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,17 %
China Life ORD H 3,15 %
SAIC MOTOR ORD A 3,09 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi 5,29 % 12,57 %
Rendimento a 6 mesi 4,28 % 5,94 %
Rendimento a 1 anno -5,84 % -0,65 %
Rendimento a 3 anni 3,43 % 11,23 %
Rendimento a 5 anni 5,53 % 9,44 %
Rendimento a 10 anni - 11,68 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,97 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,76
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,98
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