Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Acc

IE00B8J4DS78
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12,17 EUR 17/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
2,10 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B8J4DS78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,640 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,99 %
Liquidità 5,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,77 %
Settore finanziario 26,58 %
Beni di consumo 19,67 %
Servizi alle collettività 5,44 %
Telecomunicazioni 5,34 %
Industrie e servizi vari 3,92 %
Salute e farmacia 1,26 %
Paesi Pesi
Cina 31,57 %
Brasile 11,11 %
Sudafrica 10,25 %
Corea del Sud 9,44 %
India 6,27 %
Messico 3,93 %
Hong Kong 3,82 %
Stati Uniti 3,72 %
Indonesia 2,41 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,89 %
USD - Dollaro americano 14,66 %
BRL - Real brasiliano 11,11 %
CNY - Yuan cinese 10,59 %
ZAR - Rand sudafricano 10,24 %
KRW - Won sudcoreano 9,43 %
EUR - Euro 7,79 %
INR - Rupia indiana 4,63 %
IDR - Rupia indonesiana 2,41 %
RUB - Rublo russo 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ping An ORD H 6,57 %
EUR CASH 5,72 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,51 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,72 %
SANLAM ORD 3,45 %
YILI COMPANY ORD A 3,43 %
HENGAN INTL ORD 3,41 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,37 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,37 %
HIK VISION DIGI ORD A 3,14 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,40 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi 1,93 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 2,10 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 2,84 % 9,08 %
Rendimento a 5 anni 3,37 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni - 8,34 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,92 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,77
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,09
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