Comgest Growth Europe EUR R Acc

IE00B6X8T619
24,01 EUR 02/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,02 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6X8T619
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 21,430 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,08 %
Liquidità 5,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,41 %
Salute e farmacia 25,19 %
Alta tecnologia 18,90 %
Industrie e servizi vari 9,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,53 %
Settore finanziario 0,69 %
Telecomunicazioni 0,02 %
Paesi Pesi
Francia 18,59 %
Svizzera 17,80 %
Olanda 12,84 %
Danimarca 10,09 %
Irlanda 9,62 %
Germania 8,56 %
Spagna 7,65 %
Svezia 3,19 %
Italia 1,99 %
Gran Bretagna 1,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,52 %
CHF - Franco svizzero 17,77 %
DKK - Corona danese 10,09 %
GBP - Sterlina inglese 4,76 %
USD - Dollaro americano 4,63 %
SEK - Corona svedese 3,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,87 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,96 %
Roche Holding Par 4,59 %
ASML HOLDING ORD 4,58 %
Novo Nordisk ORD 4,06 %
HEINEKEN ORD 4,04 %
INDITEX ORD 3,94 %
LVMH ORD 3,88 %
SAP ORD 3,83 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,71 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,13 % -13,77 %
Rendimento a 3 mesi -15,43 % -21,24 %
Rendimento a 6 mesi -6,50 % -13,17 %
Rendimento a 1 anno -3,02 % -12,52 %
Rendimento a 3 anni 3,92 % -1,57 %
Rendimento a 5 anni 2,97 % -1,10 %
Rendimento a 10 anni - 4,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,79 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 0,77
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,21
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