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21,62 EUR 16/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-4,46 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6X8T619
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 35,410 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,02 %
Liquidità 5,98 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,58 %
Salute e farmacia 23,17 %
Beni di consumo 18,13 %
Alta tecnologia 12,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,08 %
Telecomunicazioni 0,72 %
Settore finanziario 0,12 %
Paesi Pesi
Francia 17,25 %
Svizzera 16,94 %
Germania 14,95 %
Spagna 12,56 %
Danimarca 10,68 %
Olanda 9,53 %
Gran Bretagna 4,89 %
Irlanda 4,33 %
Svezia 3,01 %
Portogallo 1,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,22 %
CHF - Franco svizzero 16,80 %
DKK - Corona danese 9,49 %
GBP - Sterlina inglese 7,13 %
SEK - Corona svedese 3,59 %
USD - Dollaro americano 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMADEUS IT GROUP ORD 6,99 %
INDITEX ORD 5,57 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 5,05 %
COLOPLAST ORD 4,89 %
SAP ORD 4,54 %
HEINEKEN ORD 4,50 %
WIRECARD ORD 3,95 %
LVMH ORD 3,72 %
EUR CASH 3,65 %
LONZA GROUP ORD 3,59 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi -6,93 % -3,67 %
Rendimento a 6 mesi -11,97 % -7,95 %
Rendimento a 1 anno -4,46 % -12,35 %
Rendimento a 3 anni 4,59 % 0,37 %
Rendimento a 5 anni 5,63 % -1,00 %
Rendimento a 10 anni - 3,51 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,88 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,92
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,63
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