Comgest Growth Europe EUR R Acc

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24,48 EUR 19/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,12 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6X8T619
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 40,330 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,96 %
Liquidità 5,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,52 %
Salute e farmacia 27,23 %
Beni di consumo 19,49 %
Alta tecnologia 9,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,03 %
Paesi Pesi
Francia 17,28 %
Svizzera 16,77 %
Germania 14,03 %
Spagna 13,57 %
Danimarca 11,48 %
Olanda 7,03 %
Gran Bretagna 4,97 %
Irlanda 4,90 %
Svezia 2,92 %
Portogallo 1,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,10 %
CHF - Franco svizzero 16,77 %
DKK - Corona danese 11,48 %
GBP - Sterlina inglese 7,51 %
SEK - Corona svedese 2,92 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMADEUS IT GROUP SA ORD 7,05 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,53 %
COLOPLAST A/S ORD 5,47 %
ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D OPTIQUE 5,12 %
EUR CASH 4,81 %
HEINEKEN NV ORD 4,02 %
SAP SE ORD 3,88 %
L'OREAL SA ORD 3,62 %
WIRECARD AG ORD 3,40 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,30 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,88 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 11,88 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno 11,12 % -2,14 %
Rendimento a 3 anni 8,28 % 0,24 %
Rendimento a 5 anni 8,55 % 1,68 %
Rendimento a 10 anni - 0,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,90 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,85
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 11,66
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