Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc

IE0004766014
43,78 EUR 04/03/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
14,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0004766014
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 313,220 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 89,62 %
Liquidità 10,38 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 34,09 %
Beni di consumo 26,18 %
Alta tecnologia 14,76 %
Industrie e servizi vari 8,55 %
Settore finanziario 4,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,19 %
Paesi Pesi
Danimarca 16,42 %
Lussemburgo 11,40 %
Italia 10,94 %
Germania 9,90 %
Gran Bretagna 8,64 %
Francia 8,20 %
Svizzera 8,07 %
Irlanda 7,25 %
Portogallo 2,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,09 %
GBP - Sterlina inglese 17,31 %
DKK - Corona danese 16,42 %
CHF - Franco svizzero 5,90 %
USD - Dollaro americano 5,08 %
NOK - Corona norvegese 2,79 %
SEK - Corona svedese 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,38 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 6,50 %
GN STORE NORD ORD 6,47 %
ICON ORD 5,08 %
SOLUTIONS 30 SE ORD 4,89 %
SIMCORP ORD 4,44 %
ORPEA ORD 3,93 %
STRATEC ORD 3,91 %
TEMENOS N ORD 3,89 %
NETCOMPANY GROUP ORD 3,59 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,66 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 8,62 %
Rendimento a 6 mesi 10,42 % 23,79 %
Rendimento a 1 anno 19,88 % 21,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,56 % 8,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,86 % 9,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,08 % 10,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,82 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 0,73
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,60 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 21,47
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