Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc

IE0004766014
51,13 EUR 26/07/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
17,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0004766014
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 348,820 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,69 %
Liquidità 3,31 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 35,73 %
Beni di consumo 27,31 %
Alta tecnologia 19,77 %
Industrie e servizi vari 7,92 %
Settore finanziario 4,85 %
Paesi Pesi
Danimarca 17,11 %
Germania 12,33 %
Gran Bretagna 11,72 %
Irlanda 11,67 %
Italia 10,09 %
Lussemburgo 8,90 %
Francia 7,22 %
Svizzera 6,87 %
Svezia 3,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,01 %
GBP - Sterlina inglese 21,58 %
DKK - Corona danese 17,11 %
USD - Dollaro americano 6,68 %
CHF - Franco svizzero 4,97 %
NOK - Corona norvegese 4,09 %
SEK - Corona svedese 3,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GN STORE NORD A/S ORD 6,75 %
ICON PLC ORD 6,68 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 6,00 %
SIMCORP A/S ORD 4,85 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,18 %
TEMENOS AG ORD 4,09 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,09 %
STRATEC SE ORD 3,81 %
ORPEA SA ORD 3,49 %
NETCOMPANY GROUP A/S ORD 3,42 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,03 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 5,38 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi 14,62 % 18,27 %
Rendimento a 1 anno 31,34 % 44,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,99 % 10,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,11 % 12,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,61 % 12,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,60 %
Volatilità del benchmark 18,48 %
Beta 0,74
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,59 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 23,86
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