Comgest Growth GEM Promising Companies EUR R Acc

IE00B7M35V17
8,140 EUR 30/03/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-37,00 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7M35V17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/03/2020) 0,990 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,75 %
Liquidità 2,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,56 %
Salute e farmacia 18,08 %
Alta tecnologia 14,77 %
Settore finanziario 10,66 %
Industrie e servizi vari 8,78 %
Servizi alle collettività 6,37 %
Telecomunicazioni 3,87 %
Paesi Pesi
Cina 20,69 %
Brasile 15,57 %
Sudafrica 5,28 %
Messico 5,22 %
Corea del Sud 5,18 %
India 4,30 %
Lussemburgo 4,17 %
Hong Kong 3,11 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,39 %
BRL - Real brasiliano 15,57 %
USD - Dollaro americano 13,28 %
ZAR - Rand sudafricano 5,28 %
MXN - Peso messicano 5,22 %
KRW - Won sudcoreano 5,18 %
EUR - Euro 4,31 %
INR - Rupia indiana 4,30 %
GBP - Sterlina inglese 2,66 %
IDR - Rupia indonesiana 2,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 4,30 %
SAMSONITE ORD 4,17 %
ODONTOPREV ORD 3,88 %
DISCOVERY ORD 3,78 %
3SBIO ORD 3,68 %
PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM 3,65 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,57 %
WEIGAO GROUP ORD H 3,51 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,26 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,12 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -27,26 % -15,29 %
Rendimento a 3 mesi -34,88 % -21,81 %
Rendimento a 6 mesi -32,56 % -15,00 %
Rendimento a 1 anno -37,00 % -15,32 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -18,54 % -2,09 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -10,67 % -0,42 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,22 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 1,16
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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