Comgest Growth GEM Promising Companies EUR R Acc

IE00B7M35V17
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14,16 EUR 20/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,91 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7M35V17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1,000 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,70 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,94
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,10

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,01 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi -8,47 % -4,97 %
Rendimento a 6 mesi -11,72 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno -5,91 % 5,77 %
Rendimento a 3 anni 0,33 % 5,43 %
Rendimento a 5 anni 6,57 % 9,13 %
Rendimento a 10 anni - 5,55 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,32 %
Liquidità 3,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,25 %
Beni di consumo 22,75 %
Settore finanziario 13,28 %
Alta tecnologia 10,58 %
Salute e farmacia 8,07 %
Telecomunicazioni 6,11 %
Servizi alle collettività 5,38 %
Paesi Pesi
Cina 17,07 %
Brasile 15,80 %
India 9,00 %
Messico 8,44 %
Sudafrica 6,48 %
Corea del Sud 4,82 %
Cipro 4,03 %
Russia 3,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,87 %
BRL - Real brasiliano 15,28 %
MXN - Peso messicano 8,68 %
INR - Rupia indiana 8,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,56 %
ZAR - Rand sudafricano 6,64 %
CNY - Yuan cinese 6,17 %
KRW - Won sudcoreano 5,08 %
GBP - Sterlina inglese 3,67 %
IDR - Rupia indonesiana 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KROTON EDUCACIONAL SA ORD 3,81 %
DISCOVERY LTD ORD 3,80 %
Nigerian Breweries PLC ORD 3,62 %
GENTING MALAYSIA BHD ORD 3,48 %
GOODBABY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,47 %
LENTA LTD DR 3,44 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,41 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV ORD 3,28 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD ORD 3,15 %
GRUPO NUTRESA SA ORD 3,04 %
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