Comgest Growth GEM Promising Companies EUR R Acc

IE00B7M35V17
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11,85 EUR 14/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-24,88 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7M35V17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,920 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,79 %
Liquidità 5,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,72 %
Beni di consumo 19,66 %
Settore finanziario 13,58 %
Servizi alle collettività 3,41 %
Alta tecnologia 2,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,28 %
Telecomunicazioni 1,38 %
Salute e farmacia 0,24 %
Paesi Pesi
Brasile 11,67 %
Cina 11,19 %
Messico 10,90 %
Sudafrica 7,18 %
India 6,71 %
Corea del Sud 5,96 %
Lussemburgo 4,51 %
Cipro 3,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 13,21 %
BRL - Real brasiliano 11,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,44 %
MXN - Peso messicano 10,90 %
ZAR - Rand sudafricano 7,18 %
INR - Rupia indiana 6,71 %
KRW - Won sudcoreano 5,96 %
EUR - Euro 5,21 %
CNY - Yuan cinese 4,94 %
GBP - Sterlina inglese 3,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,21 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,88 %
DISCOVERY ORD 4,64 %
NIGERIAN BREWERIES ORD 4,52 %
GENTING MALAYSIA ORD 4,52 %
SAMSONITE ORD 4,51 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 3,55 %
CHINA RES GAS ORD 3,41 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 3,38 %
MEDICLINIC INTERNATIONAL ORD 3,36 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,15 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi -5,43 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -16,96 % -9,12 %
Rendimento a 1 anno -24,88 % -7,24 %
Rendimento a 3 anni -2,99 % 8,01 %
Rendimento a 5 anni 1,17 % 6,35 %
Rendimento a 10 anni - 10,63 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,90 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,98
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,18
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