Comgest Growth GEM Promising Companies EUR R Acc

IE00B7M35V17
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12,12 EUR 17/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-22,56 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7M35V17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,790 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,63 %
Liquidità 4,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,74 %
Beni di consumo 21,00 %
Settore finanziario 10,36 %
Alta tecnologia 4,52 %
Servizi alle collettività 3,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,57 %
Telecomunicazioni 1,52 %
Paesi Pesi
Cina 13,31 %
Brasile 12,75 %
Messico 9,30 %
Corea del Sud 7,42 %
India 6,61 %
Sudafrica 5,83 %
Cipro 4,31 %
Lussemburgo 3,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 15,05 %
BRL - Real brasiliano 12,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,05 %
MXN - Peso messicano 9,30 %
KRW - Won sudcoreano 7,42 %
INR - Rupia indiana 6,61 %
ZAR - Rand sudafricano 5,83 %
CNY - Yuan cinese 5,37 %
EUR - Euro 4,38 %
GBP - Sterlina inglese 3,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NIGERIAN BREWERIES ORD 4,63 %
EUR CASH 4,38 %
GOODBABY INTL ORD 4,25 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,15 %
GENTING MALAYSIA ORD 3,77 %
DISCOVERY ORD 3,66 %
SAMSONITE ORD 3,46 %
CHINA RES GAS ORD 3,34 %
LENTA REG S GDR 3,34 %
MEDICLINIC INTERNATIONAL ORD 3,20 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,27 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi -14,04 % -7,34 %
Rendimento a 6 mesi -21,35 % -9,34 %
Rendimento a 1 anno -22,56 % -9,23 %
Rendimento a 3 anni -1,67 % 6,37 %
Rendimento a 5 anni 0,99 % 4,93 %
Rendimento a 10 anni - 10,14 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,94
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,22
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