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IE00B7M35V17
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12,81 EUR 15/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,57 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7M35V17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,130 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,88 %
Liquidità 2,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,00 %
Alta tecnologia 15,82 %
Settore finanziario 13,83 %
Salute e farmacia 11,82 %
Industrie e servizi vari 10,65 %
Servizi alle collettività 7,35 %
Telecomunicazioni 2,68 %
Paesi Pesi
Cina 17,21 %
Brasile 13,52 %
Messico 10,82 %
Sudafrica 6,72 %
India 5,73 %
Lussemburgo 4,70 %
Hong Kong 3,23 %
Corea del Sud 3,18 %
Cipro 3,17 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,89 %
BRL - Real brasiliano 13,52 %
USD - Dollaro americano 13,45 %
MXN - Peso messicano 10,82 %
ZAR - Rand sudafricano 6,72 %
INR - Rupia indiana 5,73 %
CNY - Yuan cinese 4,80 %
EUR - Euro 3,32 %
KRW - Won sudcoreano 3,18 %
GBP - Sterlina inglese 2,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
YILI COMPANY ORD A 4,80 %
SAMSONITE ORD 4,70 %
DISCOVERY ORD 4,32 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,11 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 3,82 %
3SBIO ORD 3,60 %
CHINA RES GAS ORD 3,23 %
NCSOFT ORD 3,18 %
MAIL RU GROUP GDR 3,17 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,08 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 5,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,21 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi 3,72 % 8,50 %
Rendimento a 1 anno -8,57 % 6,36 %
Rendimento a 3 anni -2,87 % 9,33 %
Rendimento a 5 anni 0,25 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni - 8,52 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,88 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,97
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,63
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