Comgest Growth GEM Promising Companies EUR R Acc

IE00B7M35V17
11,48 EUR 04/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7M35V17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,790 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,56 %
Liquidità 5,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,52 %
Alta tecnologia 15,45 %
Salute e farmacia 13,09 %
Settore finanziario 11,46 %
Industrie e servizi vari 8,92 %
Servizi alle collettività 5,66 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Paesi Pesi
Cina 19,23 %
Brasile 15,06 %
India 7,88 %
Corea del Sud 7,21 %
Sudafrica 5,99 %
Argentina 4,25 %
Messico 3,37 %
Hong Kong 3,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,19 %
BRL - Real brasiliano 11,57 %
INR - Rupia indiana 7,88 %
EUR - Euro 7,51 %
KRW - Won sudcoreano 7,21 %
ZAR - Rand sudafricano 5,99 %
MXN - Peso messicano 3,37 %
CNY - Yuan cinese 2,07 %
GBP - Sterlina inglese 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,44 %
AUTOHOME ADS REP 4 CL A ORD 4,80 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 4,42 %
NCSOFT ORD 4,33 %
MERCADOLIBRE ORD 4,25 %
DISCOVERY ORD 4,19 %
PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM C 3,74 %
PAGSEGURO DIGITAL CL A ORD 3,49 %
ENDURANCE TECHNOLOGIES ORD 3,45 %
CHINA RES GAS ORD 3,26 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,81 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 4,94 % 8,29 %
Rendimento a 6 mesi 14,57 % 16,40 %
Rendimento a 1 anno 3,70 % 12,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,50 % 4,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,43 % 8,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,45 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,17
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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