Comgest Growth GEM Promising Companies EUR R Acc

IE00B7M35V17
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13,86 EUR 10/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,49 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7M35V17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,930 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,38 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,93
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,19

Performance in EUR (10/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi -7,54 % -4,97 %
Rendimento a 6 mesi -9,59 % -1,20 %
Rendimento a 1 anno -5,49 % 6,10 %
Rendimento a 3 anni 1,38 % 8,41 %
Rendimento a 5 anni 4,98 % 7,49 %
Rendimento a 10 anni - 6,26 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,74 %
Liquidità 3,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,09 %
Beni di consumo 24,34 %
Settore finanziario 14,16 %
Salute e farmacia 8,12 %
Alta tecnologia 7,57 %
Servizi alle collettività 5,58 %
Telecomunicazioni 5,01 %
Paesi Pesi
Cina 16,22 %
Brasile 15,21 %
Messico 8,73 %
India 8,61 %
Sudafrica 6,25 %
Corea del Sud 5,81 %
Cipro 4,29 %
Gran Bretagna 3,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,99 %
BRL - Real brasiliano 15,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,37 %
MXN - Peso messicano 8,73 %
INR - Rupia indiana 8,61 %
ZAR - Rand sudafricano 6,25 %
KRW - Won sudcoreano 5,81 %
CNY - Yuan cinese 5,73 %
GBP - Sterlina inglese 3,83 %
EUR - Euro 3,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DISCOVERY LTD ORD 3,95 %
GOODBABY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,95 %
Nigerian Breweries PLC ORD 3,85 %
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC ORD 3,83 %
KROTON EDUCACIONAL SA ORD 3,65 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD ORD 3,46 %
Duratex SA ORD 3,44 %
GENTING MALAYSIA BHD ORD 3,37 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV ORD 3,31 %
EUR CASH 3,26 %
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