Comgest Growth GEM Promising Companies EUR R Acc

IE00B7M35V17
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12,31 EUR 22/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-17,05 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7M35V17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1,090 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,37 %
Liquidità 4,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,04 %
Settore finanziario 14,43 %
Salute e farmacia 5,86 %
Industrie e servizi vari 5,00 %
Alta tecnologia 3,25 %
Telecomunicazioni 2,83 %
Servizi alle collettività 2,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,15 %
Paesi Pesi
Brasile 16,40 %
Cina 13,47 %
Messico 11,43 %
Sudafrica 7,74 %
India 5,04 %
Lussemburgo 3,69 %
Corea del Sud 3,58 %
Cipro 3,25 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 16,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,10 %
MXN - Peso messicano 11,43 %
USD - Dollaro americano 11,12 %
ZAR - Rand sudafricano 7,74 %
INR - Rupia indiana 5,04 %
EUR - Euro 4,63 %
CNY - Yuan cinese 3,67 %
KRW - Won sudcoreano 3,58 %
GBP - Sterlina inglese 2,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DISCOVERY ORD 4,98 %
EUR CASH 4,63 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,56 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 4,06 %
SAMSONITE ORD 3,69 %
YILI COMPANY ORD A 3,67 %
3SBIO ORD 3,32 %
MAIL RU GROUP GDR 3,25 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,11 %
GENTING MALAYSIA ORD 3,02 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,03 % -7,79 %
Rendimento a 3 mesi -4,28 % -3,67 %
Rendimento a 6 mesi 2,84 % 5,80 %
Rendimento a 1 anno -17,05 % -4,91 %
Rendimento a 3 anni -1,06 % 11,26 %
Rendimento a 5 anni 0,26 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni - 8,17 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,84 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,96
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,96
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