Comgest Growth GEM Promising Companies EUR R Acc

IE00B7M35V17
9,850 EUR 25/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7M35V17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 1,460 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,28 %
Liquidità 7,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,56 %
Alta tecnologia 18,23 %
Salute e farmacia 17,58 %
Settore finanziario 11,53 %
Servizi alle collettività 7,34 %
Industrie e servizi vari 7,19 %
Telecomunicazioni 1,47 %
Paesi Pesi
Cina 20,14 %
Brasile 14,81 %
Turchia 5,74 %
Sudafrica 5,33 %
Messico 4,20 %
Corea del Sud 4,04 %
Hong Kong 3,99 %
Argentina 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,66 %
BRL - Real brasiliano 11,77 %
EUR - Euro 7,72 %
TRY - Lira turca 5,74 %
ZAR - Rand sudafricano 5,33 %
MXN - Peso messicano 4,20 %
KRW - Won sudcoreano 4,04 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
INR - Rupia indiana 2,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,72 %
VIET NAM DAIRY P ORD 4,97 %
3SBIO ORD 4,85 %
WEIGAO GROUP ORD H 4,56 %
DISCOVERY ORD 4,42 %
NCSOFT ORD 4,04 %
CHINA RES GAS ORD 3,99 %
PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM C 3,38 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,35 %
AUTOHOME ADR REP CL A ORD 3,27 %

Performance in EUR (25/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 17,68 % 21,06 %
Rendimento a 1 anno -18,37 % -6,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,68 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,79 % 5,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,64 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 1,14
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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