Comgest Growth India EUR R Acc IE00B56BR119

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40,80 EUR 18/10/2017
Azionari - India Politica d'investimento
10,33 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56BR119
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2012
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 13,170 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,35 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,99
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 12,56

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -3,59 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno 10,33 % 11,73 %
Rendimento a 3 anni 14,26 % 10,99 %
Rendimento a 5 anni 13,65 % 10,98 %
Rendimento a 10 anni - 3,96 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 95,53 %
Liquidità 3,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,60 %
Beni di consumo 26,10 %
Servizi alle collettività 20,30 %
Settore finanziario 10,10 %
Salute e farmacia 9,10 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Paesi Pesi
India 89,29 %
Stati Uniti 3,67 %
Giappone 2,83 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 92,46 %
JPY - Yen giapponese 3,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Development Finance Corporation Limited 7,00 %
Power Grid Corporation of India Limited 7,00 %
Container Corporation of India Limited 5,50 %
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 5,10 %
Ntpc Limited 4,50 %
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