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35,64 EUR 7/12/2018
Azionari - India Politica d'investimento
-13,11 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56BR119
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2012
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 9,420 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,41 %
Liquidità 5,59 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,45 %
Servizi alle collettività 22,54 %
Alta tecnologia 14,20 %
Settore finanziario 12,65 %
Beni di consumo 12,17 %
Salute e farmacia 5,66 %
Telecomunicazioni 1,52 %
Paesi Pesi
India 82,97 %
Stati Uniti 11,06 %
Giappone 5,96 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 78,62 %
USD - Dollaro americano 15,40 %
JPY - Yen giapponese 5,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 7,16 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 6,03 %
SUZUKI MOTOR ORD 5,96 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,75 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 5,12 %
GAIL INDIA ORD 4,98 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 4,77 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ORD 4,76 %
INFOSYS ORD 4,35 %
NTPC ORD 4,25 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -3,62 % -5,52 %
Rendimento a 6 mesi -5,86 % -5,19 %
Rendimento a 1 anno -13,11 % -6,95 %
Rendimento a 3 anni 3,42 % 7,22 %
Rendimento a 5 anni 15,89 % 11,90 %
Rendimento a 10 anni - 11,46 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,90 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 0,93
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 18,44
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