Comgest Growth India EUR R Acc

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33,56 EUR 15/10/2018
Azionari - India Politica d'investimento
-17,91 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56BR119
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2012
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 9,020 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Liquidità 2,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,48 %
Servizi alle collettività 22,25 %
Beni di consumo 13,94 %
Alta tecnologia 13,91 %
Settore finanziario 10,94 %
Salute e farmacia 5,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,28 %
Paesi Pesi
India 84,77 %
Stati Uniti 9,51 %
Giappone 5,72 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 82,15 %
USD - Dollaro americano 12,14 %
JPY - Yen giapponese 5,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 7,05 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 6,28 %
SUZUKI MOTOR ORD 5,72 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,59 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 4,72 %
GAIL INDIA ORD 4,59 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ORD 4,52 %
NTPC ORD 4,46 %
INFOSYS ORD 4,24 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,78 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,81 % -9,77 %
Rendimento a 3 mesi -7,06 % -8,35 %
Rendimento a 6 mesi -11,05 % -5,89 %
Rendimento a 1 anno -17,91 % -8,63 %
Rendimento a 3 anni 0,29 % 3,88 %
Rendimento a 5 anni 15,10 % 11,74 %
Rendimento a 10 anni - 10,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,84 %
Volatilità del benchmark 18,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 18,37
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