Comgest Growth India EUR R Acc

IE00B56BR119
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38,43 EUR 23/04/2019
Azionari - India Politica d'investimento
0,52 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56BR119
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2012
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 10,720 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,65 %
Liquidità 4,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,41 %
Servizi alle collettività 20,32 %
Beni di consumo 15,87 %
Settore finanziario 14,75 %
Alta tecnologia 12,83 %
Salute e farmacia 5,79 %
Telecomunicazioni 1,29 %
Paesi Pesi
India 84,31 %
Stati Uniti 11,21 %
Giappone 4,48 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 82,81 %
USD - Dollaro americano 12,72 %
JPY - Yen giapponese 4,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 6,98 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 6,87 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 6,02 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 5,20 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ORD 4,90 %
SUZUKI MOTOR ORD 4,48 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 4,47 %
INFOSYS ORD 4,46 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,45 %
LUPIN ORD 4,43 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 5,63 % 10,51 %
Rendimento a 6 mesi 13,90 % 21,07 %
Rendimento a 1 anno 0,52 % 11,67 %
Rendimento a 3 anni 6,77 % 12,26 %
Rendimento a 5 anni 14,24 % 13,36 %
Rendimento a 10 anni - 11,50 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,48 %
Volatilità del benchmark 18,90 %
Beta 0,91
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 15,78
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