Comgest Growth India EUR R Acc

IE00B56BR119
51,76 EUR 20/10/2021
Azioni - India Politica d'investimento
6,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56BR119
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2012
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 6,930 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,73 %
Beni di consumo 21,88 %
Alta tecnologia 15,55 %
Salute e farmacia 9,33 %
Servizi alle collettività 9,15 %
Industrie e servizi vari 8,43 %
Paesi Pesi
India 88,40 %
Stati Uniti 7,13 %
Giappone 3,01 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 88,40 %
USD - Dollaro americano 7,13 %
JPY - Yen giapponese 3,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,77 %
INFOSYS LTD ORD 5,67 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 5,19 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,92 %
VARUN BEVERAGES LTD ORD 4,91 %
HDFC BANK LTD ORD 4,84 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD ORD 4,00 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,86 %
MAX FINANCIAL SERVICES LTD ORD 3,85 %
ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD (CN) ORD 3,69 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 9,13 % 16,78 %
Rendimento a 6 mesi 23,92 % 32,82 %
Rendimento a 1 anno 51,88 % 60,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,39 % 21,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,69 % 12,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,91 %
Volatilità del benchmark 22,06 %
Beta 0,99
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 8,18
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