Comgest Growth India EUR R Acc

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35,27 EUR 13/02/2019
Azionari - India Politica d'investimento
-9,70 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56BR119
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2012
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 9,880 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,76 %
Liquidità 6,24 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 22,73 %
Industrie e servizi vari 22,39 %
Alta tecnologia 15,06 %
Settore finanziario 12,31 %
Beni di consumo 11,80 %
Salute e farmacia 6,33 %
Telecomunicazioni 1,38 %
Paesi Pesi
India 80,59 %
Stati Uniti 13,72 %
Giappone 5,69 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 77,86 %
USD - Dollaro americano 16,45 %
JPY - Yen giapponese 5,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 7,47 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 6,50 %
USD CASH 6,24 %
SUZUKI MOTOR ORD 5,69 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,27 %
INFOSYS ORD 4,86 %
GAIL INDIA ORD 4,81 %
NTPC ORD 4,78 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 4,66 %
LUPIN ORD 4,65 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 2,65 %
Rendimento a 6 mesi -7,60 % -7,48 %
Rendimento a 1 anno -9,70 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 8,18 % 13,90 %
Rendimento a 5 anni 15,88 % 13,96 %
Rendimento a 10 anni - 11,64 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,97 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 0,93
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 17,23
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