Comgest Growth India EUR R Acc

IE00B56BR119
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38,82 EUR 17/07/2019
Azionari - India Politica d'investimento
5,89 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56BR119
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2012
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 9,360 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,56 %
Liquidità 5,44 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 22,25 %
Settore finanziario 21,04 %
Industrie e servizi vari 16,69 %
Alta tecnologia 15,85 %
Beni di consumo 11,99 %
Salute e farmacia 5,34 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Paesi Pesi
India 84,47 %
Stati Uniti 13,33 %
Giappone 1,97 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 83,48 %
USD - Dollaro americano 14,32 %
JPY - Yen giapponese 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 7,89 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 7,05 %
USD CASH 5,44 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,43 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 5,41 %
INFOSYS ORD 5,11 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ORD 4,85 %
NTPC ORD 4,54 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 4,37 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,35 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi 5,66 % 9,60 %
Rendimento a 1 anno 5,89 % 8,14 %
Rendimento a 3 anni 3,84 % 9,05 %
Rendimento a 5 anni 8,98 % 9,71 %
Rendimento a 10 anni - 8,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,91 %
Volatilità del benchmark 17,90 %
Beta 0,85
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 11,10
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