Comgest Growth India EUR R Acc

IE00B56BR119
39,60 EUR 19/02/2020
Azionari - India Politica d'investimento
13,01 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56BR119
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2012
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,730 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 3,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,59 %
Servizi alle collettività 20,64 %
Alta tecnologia 15,69 %
Industrie e servizi vari 15,05 %
Beni di consumo 12,41 %
Salute e farmacia 4,98 %
Telecomunicazioni 1,08 %
Paesi Pesi
India 87,32 %
Stati Uniti 11,04 %
Giappone 1,15 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 87,32 %
USD - Dollaro americano 11,04 %
JPY - Yen giapponese 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 7,47 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 7,14 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 6,44 %
INFOSYS ORD 5,37 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 5,28 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ORD 4,69 %
NTPC ORD 4,52 %
COLGATE PALMOLIVE INDIA ORD 4,41 %
HDFC BANK ORD 3,89 %
MAX FINANCIAL SERVICES ORD 3,69 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi 10,09 % 12,81 %
Rendimento a 1 anno 13,01 % 16,88 %
Rendimento a 3 anni 0,36 % 7,07 %
Rendimento a 5 anni 1,87 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 7,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,47 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 0,83
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,69
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