Comgest Growth Japan EUR R Dis

IE00BYNFH318
12,53 EUR 19/01/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
9,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYNFH318
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 23,230 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,98 %
Liquidità 4,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,00 %
Industrie e servizi vari 27,49 %
Alta tecnologia 11,45 %
Salute e farmacia 10,31 %
Settore finanziario 5,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,64 %
Telecomunicazioni 2,16 %
Servizi alle collettività 1,37 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY CASH 4,02 %
SYSMEX CORP ORD 3,69 %
FOOD & LIFE COMPANIES LTD ORD 3,62 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,62 %
DAIFUKU CO LTD ORD 3,31 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,19 %
CYBERAGENT INC ORD 3,16 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,04 %
SONY GROUP CORP ORD 2,97 %
ORIX CORP ORD 2,86 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,47 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -11,57 % -3,55 %
Rendimento a 6 mesi -8,94 % 0,64 %
Rendimento a 1 anno -16,63 % 0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,42 % 7,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,99 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,74 %
Volatilità del benchmark 11,97 %
Beta 1,01
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 12,81