Comgest Growth Latin America EUR R Acc IE00B6XGXN01

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10,64 EUR 17/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,21 % Rendimento a 1 anno
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6XGXN01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,670 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,74 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,04
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 5,56 % 8,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -2,01 %
Rendimento a 1 anno 2,21 % 11,19 %
Rendimento a 3 anni -3,79 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni -1,83 % -1,53 %
Rendimento a 10 anni - 2,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 92,46 %
Liquidità 4,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,20 %
Industrie e servizi vari 20,90 %
Servizi alle collettività 14,20 %
Settore finanziario 8,50 %
Salute e farmacia 8,00 %
Alta tecnologia 7,10 %
Paesi Pesi
Brasile 58,26 %
Messico 22,63 %
Cile 6,14 %
Argentina 2,08 %
Stati Uniti 0,99 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 59,85 %
MXN - Peso messicano 21,10 %
CLP - Peso cileno 6,39 %
USD - Dollaro americano 3,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kroton Educacional S.A. 5,81 %
Infraestructura Energetica Nova SAB De CV 4,53 %
CCR S.A. 4,39 %
Localiza Rent A Car S.A. 4,26 %
Bb Seguridade Participacoes S.A. 3,99 %
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