Comgest Growth Latin America EUR R Acc

IE00B6XGXN01
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8,65 EUR 15/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-16,90 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6XGXN01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,370 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,53 %
Volatilità del benchmark 17,80 %
Beta 1,00
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,36 % -9,18 %
Rendimento a 3 mesi -15,36 % -15,24 %
Rendimento a 6 mesi -18,47 % -10,01 %
Rendimento a 1 anno -16,90 % -5,34 %
Rendimento a 3 anni -6,84 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni -4,86 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni - -0,96 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,78 %
Settore finanziario 19,99 %
Servizi alle collettività 10,47 %
Beni di consumo 8,78 %
Telecomunicazioni 6,93 %
Alta tecnologia 5,26 %
Petrolio e gas 4,32 %
Salute e farmacia 1,87 %
Paesi Pesi
Brasile 59,02 %
Messico 22,67 %
Cile 4,93 %
Argentina 2,66 %
Lussemburgo 2,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KROTON EDUCACIONAL SA ORD 5,14 %
TELEFONICA BRASIL SA PFD 4,75 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 4,56 %
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA ORD 4,01 %
Duratex SA ORD 4,01 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV ORD 3,79 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,75 %
BRF SA ORD 3,70 %
CCR SA ORD 3,62 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 3,51 %
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