Comgest Growth Latin America EUR R Acc

IE00B6XGXN01
11,57 EUR 19/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,65 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6XGXN01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,280 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,73 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,24 %
Industrie e servizi vari 18,50 %
Settore finanziario 16,29 %
Servizi alle collettività 13,07 %
Alta tecnologia 9,58 %
Salute e farmacia 4,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,71 %
Telecomunicazioni 2,95 %
Paesi Pesi
Brasile 69,68 %
Messico 20,09 %
Cile 3,55 %
Lussemburgo 0,92 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 65,11 %
MXN - Peso messicano 20,09 %
USD - Dollaro americano 5,49 %
CLP - Peso cileno 3,55 %
EUR - Euro 2,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 5,08 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 4,99 %
TOTVS ORD 4,98 %
ODONTOPREV ORD 4,39 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,21 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,03 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,95 %
LOJAS RENNER ORD 3,77 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 3,76 %
WEG ON ORD 3,73 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -4,30 %
Rendimento a 3 mesi 11,14 % 5,92 %
Rendimento a 6 mesi 13,10 % 10,11 %
Rendimento a 1 anno 13,65 % 3,22 %
Rendimento a 3 anni 2,51 % 3,65 %
Rendimento a 5 anni 1,69 % 4,93 %
Rendimento a 10 anni - 1,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,61 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,00
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,80
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