Comgest Growth Latin America EUR R Acc

IE00B6XGXN01
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10,18 EUR 13/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,49 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6XGXN01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,92 %
Liquidità 3,69 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,51 %
Settore finanziario 14,88 %
Servizi alle collettività 11,32 %
Beni di consumo 8,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,43 %
Telecomunicazioni 5,21 %
Alta tecnologia 2,00 %
Paesi Pesi
Brasile 57,24 %
Messico 22,21 %
Argentina 5,30 %
Cile 4,71 %
Lussemburgo 1,67 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 55,36 %
MXN - Peso messicano 22,21 %
USD - Dollaro americano 8,86 %
CLP - Peso cileno 4,71 %
EUR - Euro 3,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 6,39 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 6,33 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,90 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,45 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 4,42 %
LOJAS RENNER ORD 4,40 %
KLABIN UNT 3,99 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 3,98 %
EUR CASH 3,69 %
SMILES FIDELIDADE ORD 3,50 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi 13,74 % 11,96 %
Rendimento a 6 mesi 14,25 % 12,93 %
Rendimento a 1 anno -2,49 % 6,18 %
Rendimento a 3 anni 12,46 % 22,53 %
Rendimento a 5 anni 0,30 % 6,23 %
Rendimento a 10 anni - 7,17 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,03 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 1,02
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,04
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