Comgest Growth Latin America EUR R Acc

IE00B6XGXN01
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8,75 EUR 12/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-22,32 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6XGXN01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,360 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,95 %
Liquidità 1,99 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,91 %
Settore finanziario 15,71 %
Servizi alle collettività 13,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,65 %
Telecomunicazioni 5,91 %
Beni di consumo 3,53 %
Alta tecnologia 2,93 %
Paesi Pesi
Brasile 53,48 %
Messico 22,20 %
Argentina 5,62 %
Cile 5,23 %
Lussemburgo 2,76 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 51,16 %
MXN - Peso messicano 22,20 %
USD - Dollaro americano 10,70 %
CLP - Peso cileno 5,23 %
EUR - Euro 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 6,06 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 5,57 %
Telefonica Brasil Prf 4,46 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,33 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 4,21 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,96 %
DURATEX ORD 3,77 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 3,65 %
LOCALIZA ON ORD 3,64 %
ULTRAPAR ON ORD 3,59 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,34 % 10,09 %
Rendimento a 3 mesi -2,23 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi -13,79 % -5,05 %
Rendimento a 1 anno -22,32 % -5,37 %
Rendimento a 3 anni 2,56 % 11,89 %
Rendimento a 5 anni -5,40 % 0,96 %
Rendimento a 10 anni - 7,05 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,88 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 0,99
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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