Comgest Growth Latin America EUR R Acc IE00B6XGXN01

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11,33 EUR 18/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,91 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6XGXN01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,690 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,82 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,04
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 6,69 % 5,18 %
Rendimento a 6 mesi 4,91 % 3,63 %
Rendimento a 1 anno 4,91 % 8,22 %
Rendimento a 3 anni 0,27 % 2,97 %
Rendimento a 5 anni -0,84 % 0,11 %
Rendimento a 10 anni - 1,06 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 92,46 %
Liquidità 4,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,20 %
Industrie e servizi vari 20,90 %
Servizi alle collettività 14,20 %
Settore finanziario 8,50 %
Salute e farmacia 8,00 %
Alta tecnologia 7,10 %
Paesi Pesi
Brasile 58,27 %
Messico 20,94 %
Cile 6,08 %
Argentina 2,32 %
Stati Uniti 1,97 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 59,85 %
MXN - Peso messicano 21,10 %
CLP - Peso cileno 6,39 %
USD - Dollaro americano 3,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kroton Educacional S.A. 6,40 %
Bb Seguridade Participacoes S.A. 4,50 %
Telefonica Brasil S.A. PFD 4,50 %
Infraestructura Energetica Nova SAB De CV 4,10 %
CCR S.A. 4,10 %
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