Comgest Growth Latin America EUR R Acc

IE00B6XGXN01
8,040 EUR 01/07/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-5,50 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6XGXN01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,200 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,62 %
Liquidità 3,89 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,47 %
Industrie e servizi vari 16,73 %
Settore finanziario 14,99 %
Servizi alle collettività 12,92 %
Alta tecnologia 10,04 %
Salute e farmacia 4,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,92 %
Telecomunicazioni 2,79 %
Paesi Pesi
Brasile 65,93 %
Messico 20,38 %
Cile 6,47 %
Lussemburgo 1,28 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 59,28 %
MXN - Peso messicano 20,38 %
USD - Dollaro americano 7,93 %
CLP - Peso cileno 6,47 %
EUR - Euro 3,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ODONTOPREV ORD 4,77 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,46 %
LINX ORD 4,42 %
TOTVS ORD 4,33 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,28 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,12 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 4,08 %
EUR CASH 3,89 %
LOJAS RENNER ORD 3,86 %
FIBRA TERRAFINA REIT 3,64 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,55 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 23,50 % 18,58 %
Rendimento a 6 mesi -30,63 % -31,36 %
Rendimento a 1 anno -24,09 % -25,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,48 % -5,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,50 % -3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,90 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,06
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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