Comgest Growth Latin America EUR R Acc

IE00B6XGXN01
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11,14 EUR 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
23,37 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6XGXN01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,400 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,38 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,69 %
Industrie e servizi vari 17,07 %
Settore finanziario 16,88 %
Servizi alle collettività 14,46 %
Alta tecnologia 8,40 %
Salute e farmacia 6,71 %
Telecomunicazioni 4,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,72 %
Paesi Pesi
Brasile 62,52 %
Messico 21,68 %
Argentina 4,28 %
Cile 3,86 %
Lussemburgo 1,79 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 60,04 %
MXN - Peso messicano 21,68 %
USD - Dollaro americano 8,55 %
CLP - Peso cileno 3,86 %
EUR - Euro 2,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 5,92 %
ODONTOPREV ORD 4,91 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,43 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,14 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 3,82 %
KLABIN UNT 3,72 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,72 %
LINX ORD 3,36 %
TOTVS ORD 3,26 %
ULTRAPAR ON ORD 3,20 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,29 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi 13,56 % 6,88 %
Rendimento a 6 mesi 9,97 % 4,84 %
Rendimento a 1 anno 23,37 % 20,89 %
Rendimento a 3 anni 2,58 % 9,61 %
Rendimento a 5 anni -1,29 % 3,02 %
Rendimento a 10 anni - 5,03 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,76 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,02
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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