Comgest Growth Latin America EUR R Acc

IE00B6XGXN01
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8,65 EUR 17/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-18,61 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6XGXN01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,370 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,58 %
Volatilità del benchmark 17,60 %
Beta 1,01
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,77 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi -5,36 % -3,51 %
Rendimento a 6 mesi -19,16 % -11,53 %
Rendimento a 1 anno -18,61 % -4,89 %
Rendimento a 3 anni -0,91 % 8,68 %
Rendimento a 5 anni -3,73 % 1,97 %
Rendimento a 10 anni - 0,99 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,40 %
Liquidità 3,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,67 %
Settore finanziario 19,74 %
Servizi alle collettività 11,17 %
Beni di consumo 10,31 %
Telecomunicazioni 6,50 %
Alta tecnologia 5,27 %
Petrolio e gas 4,12 %
Salute e farmacia 1,67 %
Paesi Pesi
Brasile 57,11 %
Messico 22,22 %
Cile 4,69 %
Argentina 2,80 %
Lussemburgo 2,47 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 54,38 %
MXN - Peso messicano 22,22 %
USD - Dollaro americano 8,00 %
CLP - Peso cileno 4,69 %
EUR - Euro 3,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Duratex SA ORD 4,64 %
TELEFONICA BRASIL SA PFD 4,43 %
KROTON EDUCACIONAL SA ORD 4,28 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 4,27 %
ENGIE BRASIL ENERGIA SA ORD 4,00 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV ORD 3,70 %
EUR CASH 3,68 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,64 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 3,64 %
CCR SA ORD 3,48 %
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