Comgest Growth Latin America EUR R Acc

IE00B6XGXN01
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9,400 EUR 20/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,84 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6XGXN01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,400 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,99 %
Liquidità 4,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,92 %
Settore finanziario 11,98 %
Servizi alle collettività 11,03 %
Industrie e servizi vari 9,50 %
Salute e farmacia 6,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,66 %
Telecomunicazioni 4,84 %
Paesi Pesi
Brasile 62,13 %
Messico 20,34 %
Argentina 4,70 %
Cile 3,78 %
Lussemburgo 2,04 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 59,82 %
MXN - Peso messicano 20,34 %
USD - Dollaro americano 9,05 %
EUR - Euro 4,14 %
CLP - Peso cileno 3,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 5,87 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,86 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,45 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,28 %
ODONTOPREV ORD 4,16 %
EUR CASH 4,14 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 4,14 %
LOJAS RENNER ORD 3,59 %
KLABIN UNT 3,49 %
ULTRAPAR ON ORD 3,45 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,18 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -7,11 % -6,69 %
Rendimento a 6 mesi 4,21 % 4,19 %
Rendimento a 1 anno 2,84 % 5,50 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % 11,23 %
Rendimento a 5 anni -3,71 % 2,18 %
Rendimento a 10 anni - 4,33 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,83 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,02
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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