Comgest Growth World EUR R Acc

IE00BD5HXK71
33,24 EUR 03/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD5HXK71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 72,320 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,98 %
Liquidità 6,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,86 %
Beni di consumo 24,72 %
Salute e farmacia 19,27 %
Settore finanziario 9,03 %
Industrie e servizi vari 4,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,28 %
Servizi alle collettività 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,43 %
Cina 20,34 %
Giappone 15,19 %
Francia 4,01 %
Svizzera 3,81 %
Germania 3,27 %
Irlanda 3,08 %
India 2,72 %
Hong Kong 2,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,19 %
JPY - Yen giapponese 15,19 %
EUR - Euro 10,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,27 %
CNY - Yuan cinese 5,40 %
CHF - Franco svizzero 3,81 %
INR - Rupia indiana 2,72 %
GBP - Sterlina inglese 2,13 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,01 %
Microsoft ORD 4,40 %
YILI COMPANY ORD A 4,36 %
Ping An ORD H 3,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,94 %
Roche Holding Par 3,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,67 %
HOYA ORD 3,60 %
HIKARI TSUSHIN ORD 3,33 %
Visa Cl A ORD 3,24 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,88 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 3,58 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 8,98 % 13,99 %
Rendimento a 1 anno 16,02 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,00 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,54 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,00 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,71
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,49 %
Indice di informazione 0,31
Indice di Sharpe 1,39
Indice di Treynor 19,74
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