Comgest Growth World EUR R Acc

IE00BD5HXK71
30,69 EUR 10/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD5HXK71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 79,320 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,90 %
Liquidità 5,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,71 %
Beni di consumo 25,62 %
Salute e farmacia 23,51 %
Settore finanziario 7,64 %
Industrie e servizi vari 5,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,65 %
Servizi alle collettività 0,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,83 %
Giappone 16,25 %
Cina 15,89 %
Irlanda 4,60 %
Francia 4,30 %
Svizzera 4,10 %
Germania 4,01 %
Olanda 3,25 %
Gran Bretagna 2,87 %
Hong Kong 2,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,87 %
JPY - Yen giapponese 16,25 %
EUR - Euro 13,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,38 %
CNY - Yuan cinese 5,10 %
CHF - Franco svizzero 4,10 %
GBP - Sterlina inglese 2,88 %
DKK - Corona danese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ping An ORD H 5,58 %
USD CASH 5,08 %
Medtronic ORD 4,53 %
Microsoft ORD 4,35 %
BECTON DICKINSON ORD 4,26 %
Roche Holding Par 4,09 %
YILI COMPANY ORD A 3,93 %
ELI LILLY ORD 3,55 %
HOYA ORD 3,45 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,34 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,67 % 3,26 %
Rendimento a 3 mesi 11,97 % 11,64 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % -7,97 %
Rendimento a 1 anno 8,86 % 1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,74 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,91 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,64 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,75
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 12,99
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