Comgest Growth World EUR R Acc

IE00BD5HXK71
35,62 EUR 19/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD5HXK71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 75,660 Milioni di EUR
Gestore Comgest Asset Management International Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Liquidità 2,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,10 %
Beni di consumo 20,40 %
Salute e farmacia 17,53 %
Industrie e servizi vari 7,41 %
Settore finanziario 6,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,07 %
Cina 13,86 %
Giappone 12,97 %
Irlanda 5,64 %
Francia 5,28 %
India 4,17 %
Hong Kong 2,67 %
Svizzera 2,15 %
Olanda 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,47 %
JPY - Yen giapponese 12,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,17 %
EUR - Euro 7,24 %
CNY - Yuan cinese 6,37 %
INR - Rupia indiana 4,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,47 %
CHF - Franco svizzero 2,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,49 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,00 %
VISA INC ORD 4,54 %
HOYA CORP ORD 4,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,22 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,17 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,99 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,85 %
INTUIT INC ORD 3,63 %
FACEBOOK INC ORD 3,52 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,02 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,06 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 1,16 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 3,94 % 15,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,37 % 15,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,68 % 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,21 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 0,72
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,50 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 1,46
Indice di Treynor 20,76