Controldfida delta defensive ucits C retail

IE00B5340Q90
9,957 EUR 26/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5340Q90
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,090 Milioni di EUR
Gestore Controlfida Management Company Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 2,31 %
Paesi Pesi
Germania 34,30 %
Stati Uniti 30,50 %
Francia 23,45 %
Lussemburgo 9,48 %
Norvegia 0,01 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,69 %
USD - Dollaro americano 29,86 %
NOK - Corona norvegese 1,49 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 11,27 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA .5% 20-JA 9,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 9,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-MAR-2 9,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-FEB-2022 9,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 27-OC 9,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 6,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 6,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 4,84 %
NRWBANK 1.7% 29-NOV-2021 4,69 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 2,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % 5,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,70 % 9,66 %
Rendimento a 1 anno 5,31 % 33,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,08 % 16,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,26 % 12,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,35 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,45
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,02
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