Controlfida Delta Ucits D retail EUR acc

IE00B581JT11
14,93 EUR 22/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B581JT11
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 1,620 Milioni di EUR
Gestore Controlfida Management Company Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Settore Pesi
Servizi alle collettività 0,50 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 12,80 %
Stati Uniti 2,82 %
Gran Bretagna 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY FRN 25,68 %
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU FRN 11,33 %
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) FRN 9,50 %
OTHER ASSETS 9,26 %
ITALY (GOVERNMENT OF) FRN 8,43 %
France (Government Of) Frn 7,01 %
European Financial Stability Facility 5,65 %
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 3,68 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.000% 15-MAR-2018 3,49 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.000% 15-JUN-2018 3,49 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 3,71 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 5,12 % 14,11 %
Rendimento a 1 anno -6,22 % 3,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,68 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,28 % 7,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,00 % 9,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,50 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 0,78
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,61
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