Controlfida Delta Ucits D retail EUR acc

IE00B581JT11
15,98 EUR 24/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,43 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B581JT11
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 1,370 Milioni di EUR
Gestore Controlfida Management Company Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Liquidità 73,66 %
Obbligazioni 16,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,17 %
Canada 8,22 %
Svezia 7,30 %
Messico 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,19 %
CAD - Dollaro canadese 8,22 %
SEK - Corona svedese 7,30 %
EUR - Euro 4,30 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 54,10 %
US TREASURY 0.00% 09/09/21 SR: 16,07 %
CAD CASH 8,22 %
SEK CASH 7,30 %
EUR CASH 4,05 %
SPX DEC0 3480.0C 1,98 %
SPX DEC0 3450.0C 1,53 %
SPX DEC0 3460.0C 1,46 %
SPX DEC0 3400.0C 1,42 %
SPX DEC0 3490.0C 1,25 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,62 % 5,64 %
Rendimento a 6 mesi 6,38 % 13,72 %
Rendimento a 1 anno -1,65 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,59 % 9,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,43 % 11,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,69 % 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,98 %
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta 0,77
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,61
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