Controlfida Delta Ucits D retail EUR acc

IE00B581JT11
16,27 EUR 14/11/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,82 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B581JT11
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 1,410 Milioni di EUR
Gestore Controlfida Management Company Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Settore Pesi
Servizi alle collettività 0,50 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 12,80 %
Stati Uniti 2,82 %
Gran Bretagna 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY FRN 25,68 %
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU FRN 11,33 %
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) FRN 9,50 %
OTHER ASSETS 9,26 %
ITALY (GOVERNMENT OF) FRN 8,43 %
France (Government Of) Frn 7,01 %
European Financial Stability Facility 5,65 %
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS FRN 3,68 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.000% 15-JUN-2018 3,49 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.000% 15-MAR-2018 3,49 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 3,97 %
Rendimento a 3 mesi 6,63 % 10,77 %
Rendimento a 6 mesi 5,75 % 11,00 %
Rendimento a 1 anno 10,82 % 18,38 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,50 % 11,95 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,90 % 11,21 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,87 % 13,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,07 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,80
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,15
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