Convertinvest All-Cap Convertibles Fund S VA

AT0000A09016
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159,29 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A09016
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 57,730 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,22
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 4,27

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,53 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -4,65 % -0,95 %
Rendimento a 6 mesi -4,53 % 1,52 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % -0,04 %
Rendimento a 3 anni 1,28 % 0,57 %
Rendimento a 5 anni 4,71 % 4,19 %
Rendimento a 10 anni 5,29 % 5,70 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,83 %
Liquidità 39,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,32 %
USD - Dollaro americano 26,43 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
CHF - Franco svizzero 1,67 %
GBP - Sterlina inglese 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 39,56 %
STMICROELECTRONICS NV 0.250% 03-JUL-2024 3,74 %
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 3,40 %
MTU AERO ENGINES AG 0.125% 17-MAY-2023 3,37 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1.125% 31-JAN- 3,07 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 2,89 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 2,73 %
MARINE HARVEST ASA 0.125% 05-NOV-2020 2,70 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,45 %
GLENCORE FNDG 0.000% 27-MAR-2025 2,03 %
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