Convertinvest All-Cap Convertibles Fund S VA AT0000A09016

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168,40 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
9,51 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A09016
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 27,820 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,00 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,19
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 5,01

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,95 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,97 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi 4,37 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno 9,51 % 2,06 %
Rendimento a 3 anni 5,63 % 2,86 %
Rendimento a 5 anni 6,09 % 5,19 %
Rendimento a 10 anni - 5,17 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,94 %
Liquidità 6,06 %
Settore Pesi
Media 14,67 %
Beni di consumo 12,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,02 %
Petrolio e gas 7,78 %
Alimentari e bevande 6,49 %
Chimica 5,85 %
Telecomunicazioni 5,39 %
Immobili 5,32 %
Salute e farmacia 5,29 %
Paesi Pesi
Germania 35,22 %
Francia 31,74 %
Gran Bretagna 18,30 %
Belgio 9,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,58 %
USD - Dollaro americano 18,60 %
GBP - Sterlina inglese 3,66 %
CHF - Franco svizzero 1,61 %
SEK - Corona svedese 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 5,07 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,07 %
DEUTSCHE POST AG 0.600% 06-DEC-2019 2,88 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 2.500% 02-DEC-2023 2,80 %
INDRA SISTEMAS SA 1.750% 17-OCT-2018 2,69 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1.125% 31-JAN- 2,60 %
SAF HOLLAND SA 1.000% 12-SEP-2020 2,44 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV 3.500% 13-JUN-2021 2,42 %
FF GR FIN LUX 1.750% 03-JUL-2019 2,37 %
ASTALDI SPA 4.875% 21-JUN-2024 2,34 %
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