Convertinvest All-Cap Convertibles Fund S VA

AT0000A09016
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163,52 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,54 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A09016
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/05/2018) 46,080 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,24 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,21
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 4,42

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % 0,89 %
Rendimento a 1 anno 1,54 % -1,41 %
Rendimento a 3 anni 2,49 % 1,06 %
Rendimento a 5 anni 5,60 % 4,95 %
Rendimento a 10 anni 5,51 % 5,58 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,21 %
Liquidità 4,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,40 %
USD - Dollaro americano 23,56 %
SEK - Corona svedese 2,06 %
CHF - Franco svizzero 1,85 %
GBP - Sterlina inglese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 4,23 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1.125% 31-JAN- 3,31 %
MARINE HARVEST ASA 0.125% 05-NOV-2020 2,88 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,75 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 2,53 %
FIELDLINK 3.750% 22-DEC-2021 2,48 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 2,38 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0. 2,29 %
DEUTSCHE POST AG 0.050% 30-JUN-2025 2,28 %
SAS AB 3.625% 01-APR-2019 2,06 %
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