Convertinvest All-Cap Convertibles Fund S VA

AT0000A09016
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167,13 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
6,51 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A09016
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 34,750 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,22 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,20
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 4,80

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % -1,46 %
Rendimento a 6 mesi 1,20 % -2,03 %
Rendimento a 1 anno 6,51 % -1,76 %
Rendimento a 3 anni 2,21 % -0,48 %
Rendimento a 5 anni 6,55 % 5,05 %
Rendimento a 10 anni 5,24 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,14 %
Liquidità 3,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,31 %
USD - Dollaro americano 25,68 %
CHF - Franco svizzero 1,59 %
GBP - Sterlina inglese 1,41 %
SEK - Corona svedese 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 4,78 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1.125% 31-JAN- 4,05 %
FIELDLINK 3.750% 22-DEC-2021 3,06 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 2,88 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0. 2,64 %
DEUTSCHE POST AG 0.050% 30-JUN-2025 2,61 %
SAF HOLLAND SA 1.000% 12-SEP-2020 2,39 %
INDRA SISTEMAS SA 1.750% 17-OCT-2018 2,34 %
AMS AG 0.875% 28-SEP-2022 2,34 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,14 %
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