Convertinvest All-Cap Convertibles Fund S VTA

AT0000A09016
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159,76 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,31 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A09016
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 58,700 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,74 %
Liquidità 9,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,90 %
USD - Dollaro americano 22,64 %
GBP - Sterlina inglese 3,85 %
SEK - Corona svedese 1,72 %
CHF - Franco svizzero 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 3,58 %
MTU AERO ENGINES 0.13% 05/17/23 SR: 3,57 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 3,25 %
FRESENIUS CARE 1.13% 01/31/20 SR: 2,90 %
SAFRAN 0.00% 12/31/20 SR: 2,89 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 2,74 %
MARINE HARVEST 0.13% 11/05/20 SR: 2,70 %
SAINSBURY 1.25% 11/21/19 SR: 2,59 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,47 %
CITIGRP GLOBL LU 0.63% 08/04/23 SR: 1,93 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -3,74 % -1,60 %
Rendimento a 6 mesi -3,76 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno -2,31 % -0,79 %
Rendimento a 3 anni 2,10 % 1,23 %
Rendimento a 5 anni 4,37 % 3,70 %
Rendimento a 10 anni 5,58 % 6,42 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,11 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,22
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 4,19
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