Convertinvest All-Cap Convertibles Fund S VTA

AT0000A09016
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151,89 EUR 19/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-7,27 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A09016
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 55,470 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,22 %
Liquidità 35,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,27 %
USD - Dollaro americano 23,45 %
GBP - Sterlina inglese 3,97 %
SEK - Corona svedese 1,82 %
CHF - Franco svizzero 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 35,85 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 4,13 %
MTU AERO ENGINES 0.13% 05/17/23 SR: 3,84 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 3,35 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 3,26 %
FRESENIUS CARE 1.13% 01/31/20 SR: 3,02 %
MARINE HARVEST 0.13% 11/05/20 SR: 3,01 %
SAINSBURY 1.25% 11/21/19 SR: 2,60 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 2,58 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,53 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -4,95 % -1,97 %
Rendimento a 6 mesi -9,27 % -3,42 %
Rendimento a 1 anno -7,27 % -3,30 %
Rendimento a 3 anni -0,15 % -0,94 %
Rendimento a 5 anni 2,64 % 2,71 %
Rendimento a 10 anni 6,64 % 8,03 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,26 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,29
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,28
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