Convertinvest All-Cap Convertibles Fund S VTA

AT0000A09016
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153,91 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-8,09 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A09016
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 53,630 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,13 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,96 %
Liquidità 1,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,21 %
USD - Dollaro americano 25,54 %
GBP - Sterlina inglese 5,93 %
SEK - Corona svedese 2,00 %
CHF - Franco svizzero 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 4,69 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 3,74 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 3,42 %
BP CAPITAL MARK 1.00% 04/28/23 SR: 3,11 %
FRESENIUS CARE 1.13% 01/31/20 SR: 2,94 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,92 %
SAINSBURY 1.25% 11/21/19 SR: 2,82 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 2,71 %
UBISOFT ENT 0.00% 09/27/21 SR: 2,50 %
KORIAN 2.50% SR: 2,41 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,66 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi 1,89 % 4,76 %
Rendimento a 1 anno -8,09 % 0,26 %
Rendimento a 3 anni 1,66 % 2,28 %
Rendimento a 5 anni 1,72 % 2,54 %
Rendimento a 10 anni 5,05 % 6,50 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,53 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,32
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,55
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