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AT0000A09016
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155,08 EUR 22/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,33 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A09016
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 52,120 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,13 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,74 %
Liquidità 8,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,11 %
USD - Dollaro americano 23,56 %
GBP - Sterlina inglese 3,03 %
CHF - Franco svizzero 2,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 4,22 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 3,54 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 3,09 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 2,91 %
IBERDROLA INTL 0.00% 11/11/22 SR: 2,66 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 2,65 %
FRESENIUS CARE 1.13% 01/31/20 SR: 2,47 %
VINCI 0.38% 02/16/22 SR: 2,39 %
SEB 0.00% 11/17/21 SR: 2,33 %
CITIGRP GLOBL LU 0.50% 08/04/23 SR: 2,29 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi 3,82 % 5,66 %
Rendimento a 1 anno -4,33 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 2,50 %
Rendimento a 5 anni 2,10 % 2,86 %
Rendimento a 10 anni 4,64 % 6,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,61 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,33
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,19
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