CPR Invest - Climate Action A EUR Acc

LU1902443420
146,73 EUR 26/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1902443420
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 578,110 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,29 %
Liquidità 3,46 %
Obbligazioni 0,94 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,87 %
Beni di consumo 16,57 %
Settore finanziario 15,41 %
Salute e farmacia 15,08 %
Industrie e servizi vari 12,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,64 %
Telecomunicazioni 2,46 %
Servizi alle collettività 2,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,61 %
Gran Bretagna 9,70 %
Francia 8,09 %
Giappone 7,71 %
Irlanda 5,80 %
Germania 5,53 %
Italia 1,64 %
Olanda 1,33 %
Svizzera 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,04 %
EUR - Euro 23,36 %
JPY - Yen giapponese 7,70 %
GBP - Sterlina inglese 6,92 %
BRL - Real brasiliano 0,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,54 %
APPLE INC ORD 4,30 %
MORGAN STANLEY ORD 2,40 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,18 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,07 %
FIFTH THIRD BANCORP ORD 2,04 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,02 %
EUR CASH 1,87 %
ABBVIE INC ORD 1,77 %
MERCK & CO INC ORD 1,75 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,10 % -5,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -3,40 %
Rendimento a 6 mesi 3,40 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno 13,48 % 13,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,06 % 14,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -