CPR Invest - Climate Action Euro F EUR Acc

LU1565312862
117,15 EUR 20/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1565312862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,210 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,48 %
Liquidità 4,40 %
Obbligazioni 1,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,39 %
Settore finanziario 19,74 %
Alta tecnologia 11,42 %
Industrie e servizi vari 11,12 %
Servizi alle collettività 9,11 %
Salute e farmacia 7,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,67 %
Telecomunicazioni 4,27 %
Paesi Pesi
Francia 37,76 %
Germania 18,53 %
Olanda 13,48 %
Spagna 8,34 %
Italia 4,81 %
Finlandia 3,65 %
Irlanda 2,94 %
Belgio 2,28 %
Gran Bretagna 1,58 %
Svizzera 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,26 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nokia Oyj Ord 3,58 %
SIEMENS AG ORD 3,33 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,06 %
SANOFI SA ORD 2,97 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,90 %
STELLANTIS NV ORD 2,81 %
ALLIANZ SE ORD 2,75 %
EUR CASH 2,56 %
AIRBUS SE ORD 2,44 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,36 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,54 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 4,42 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 6,94 % 9,70 %
Rendimento a 1 anno 26,17 % 35,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,74 % 13,01 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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