Cpr invest defensive A acc

LU1203018533
879,37 EUR 25/03/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,63 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1203018533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 130,110 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,41 %
Azioni 17,56 %
Liquidità 6,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,33 %
Beni di consumo 3,48 %
Industrie e servizi vari 2,53 %
Alta tecnologia 1,85 %
Salute e farmacia 1,56 %
Servizi alle collettività 1,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,94 %
Telecomunicazioni 0,93 %
Paesi Pesi
Francia 23,26 %
Italia 11,97 %
Germania 8,41 %
Stati Uniti 8,12 %
Spagna 7,67 %
Olanda 7,13 %
Gran Bretagna 4,30 %
Lussemburgo 3,48 %
Irlanda 2,61 %
Portogallo 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,09 %
USD - Dollaro americano 14,28 %
JPY - Yen giapponese 1,56 %
BRL - Real brasiliano 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
KRW - Won sudcoreano 0,36 %
THB - Baht thailandese 0,34 %
MXN - Peso messicano 0,31 %
IDR - Rupia indonesiana 0,30 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,43 %
EUR CASH -0,43 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,88 % -7,91 %
Rendimento a 3 mesi -8,39 % -6,65 %
Rendimento a 6 mesi -8,44 % -6,11 %
Rendimento a 1 anno -7,63 % 0,74 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,37 % 2,23 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,52 % 2,00 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,90 % 5,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,54
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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