CPR Invest - Education A EUR Acc

LU1861294319
110,76 EUR 14/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1861294319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 189,970 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 88,95 %
Liquidità 6,69 %
Obbligazioni 2,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,30 %
Industrie e servizi vari 28,16 %
Settore finanziario 13,31 %
Alta tecnologia 11,40 %
Salute e farmacia 0,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,12 %
Cina 15,30 %
Gran Bretagna 12,19 %
Australia 5,54 %
Brasile 5,45 %
Olanda 4,45 %
Giappone 4,35 %
Hong Kong 2,71 %
Canada 1,99 %
Svezia 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,00 %
EUR - Euro 10,85 %
GBP - Sterlina inglese 10,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,54 %
AUD - Dollaro australiano 5,54 %
JPY - Yen giapponese 4,27 %
CAD - Dollaro canadese 1,99 %
SEK - Corona svedese 1,55 %
BRL - Real brasiliano 1,22 %
CHF - Franco svizzero 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR CASH - I (C) 6,76 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,20 %
CHEGG ORD 2,92 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,77 %
CHINA EDU GROUP ORD 2,71 %
YUHUA EDU ORD 2,38 %
Microsoft ORD 2,32 %
AMERICAN CAMPUS COMM REIT ORD 2,23 %
ASGN ORD 2,12 %
SLM ORD 2,08 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,71 % 4,35 %
Rendimento a 3 mesi 7,49 % 10,41 %
Rendimento a 6 mesi 7,90 % 14,63 %
Rendimento a 1 anno -3,40 % 6,66 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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