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LU1861294319
84,47 EUR 07/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-19,08 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1861294319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2018
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 129,520 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 89,89 %
Obbligazioni 5,64 %
Liquidità 3,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,93 %
Industrie e servizi vari 28,07 %
Settore finanziario 18,18 %
Alta tecnologia 10,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,71 %
Gran Bretagna 14,25 %
Cina 11,71 %
Giappone 5,05 %
Australia 4,34 %
Olanda 3,79 %
Francia 3,54 %
Brasile 3,41 %
Hong Kong 2,89 %
Belgio 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,98 %
GBP - Sterlina inglese 13,68 %
EUR - Euro 13,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,93 %
JPY - Yen giapponese 5,05 %
AUD - Dollaro australiano 4,34 %
CAD - Dollaro canadese 1,73 %
CHF - Franco svizzero 1,11 %
SEK - Corona svedese 0,79 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR CASH - P (C) 4,33 %
CPR CASH - I (C) 3,60 %
LAUREATE EDUCATION CL A ORD 2,74 %
CHEGG ORD 2,67 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,59 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,52 %
SLM ORD 2,26 %
Unite Group REIT 2,19 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS ORD 2,08 %
PLURALSIGHT CL A ORD 2,01 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,31 % -5,72 %
Rendimento a 3 mesi -24,84 % -15,55 %
Rendimento a 6 mesi -17,47 % -6,84 %
Rendimento a 1 anno -19,08 % -4,22 %
Rendimento a 3 anni - 3,43 %
Rendimento a 5 anni - 4,34 %
Rendimento a 10 anni - 9,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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