Cpr invest euro high dividend A cap

LU1203019267
782,60 EUR 07/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-22,69 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1203019267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 8,760 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,75 %
Obbligazioni 3,90 %
Liquidità 2,79 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,52 %
Industrie e servizi vari 16,61 %
Settore finanziario 15,55 %
Beni di consumo 11,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,10 %
Salute e farmacia 8,94 %
Alta tecnologia 6,50 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Paesi Pesi
Francia 29,57 %
Germania 21,45 %
Spagna 12,77 %
Finlandia 12,15 %
Italia 8,70 %
Portogallo 4,09 %
Olanda 3,86 %
Belgio 1,14 %
Gran Bretagna 1,12 %
Irlanda 0,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,74 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,49 %
EUR CASH -0,49 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,77 % -13,59 %
Rendimento a 3 mesi -24,26 % -24,91 %
Rendimento a 6 mesi -18,16 % -16,63 %
Rendimento a 1 anno -22,69 % -16,60 %
Rendimento a 3 anni -7,05 % -2,62 %
Rendimento a 5 anni -5,31 % -1,51 %
Rendimento a 10 anni - 5,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,40 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,03
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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