Cpr invest euro high dividend A EUR cap

LU1203019267
982,25 EUR 27/11/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1203019267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (27/11/2020) 10,080 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,85 %
Obbligazioni 1,60 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,78 %
Beni di consumo 17,05 %
Industrie e servizi vari 15,72 %
Settore finanziario 13,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,02 %
Alta tecnologia 10,86 %
Salute e farmacia 4,98 %
Paesi Pesi
Francia 28,81 %
Germania 18,37 %
Spagna 14,92 %
Finlandia 11,22 %
Italia 7,43 %
Olanda 6,69 %
Portogallo 3,04 %
Irlanda 2,19 %
Lussemburgo 1,63 %
Belgio 1,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,43 %
GBP - Sterlina inglese 2,08 %
USD - Dollaro americano 0,96 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,21 %
EUR CASH -0,21 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 19,14 % 16,85 %
Rendimento a 3 mesi 10,35 % 9,86 %
Rendimento a 6 mesi 15,20 % 16,90 %
Rendimento a 1 anno -4,03 % 0,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,41 % 3,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,64 % 5,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,09 %
Volatilità del benchmark 16,68 %
Beta 1,02
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,95
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