Cpr invest euro high dividend A EUR cap

LU1203019267
1.020,50 EUR 13/01/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1203019267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 9,940 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Obbligazioni 14,32 %
Liquidità -11,70 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,22 %
Beni di consumo 18,50 %
Industrie e servizi vari 16,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,85 %
Settore finanziario 12,25 %
Alta tecnologia 11,03 %
Salute e farmacia 4,65 %
Paesi Pesi
Francia 28,12 %
Spagna 22,98 %
Germania 18,45 %
Finlandia 12,97 %
Olanda 7,21 %
Italia 7,06 %
Svezia 4,51 %
Portogallo 2,92 %
Irlanda 2,27 %
Belgio 1,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,51 %
GBP - Sterlina inglese 2,23 %
USD - Dollaro americano 0,99 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,18 %
EUR CASH -0,18 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,77 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 12,14 % 13,48 %
Rendimento a 6 mesi 13,25 % 15,70 %
Rendimento a 1 anno -1,20 % 3,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,08 % 3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,35 % 8,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,81 %
Volatilità del benchmark 16,55 %
Beta 1,02
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,83
Powered by Lipper