Cpr invest euro high dividend A cap

LU1203019267
1.025,65 EUR 14/11/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,78 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1203019267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 12,650 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Obbligazioni 3,85 %
Liquidità -1,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,59 %
Servizi alle collettività 18,13 %
Industrie e servizi vari 17,61 %
Beni di consumo 14,29 %
Telecomunicazioni 9,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,66 %
Salute e farmacia 4,50 %
Paesi Pesi
Francia 38,14 %
Germania 14,31 %
Spagna 11,42 %
Portogallo 7,48 %
Olanda 6,60 %
Italia 6,18 %
Finlandia 5,80 %
Belgio 3,00 %
Lussemburgo 2,68 %
Austria 2,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,91 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,22 %
EUR CASH -0,22 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,23 % 2,68 %
Rendimento a 3 mesi 11,60 % 13,38 %
Rendimento a 6 mesi 4,16 % 9,46 %
Rendimento a 1 anno 5,78 % 16,83 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,86 % 9,71 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 7,09 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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