Cpr invest euro high dividend A EUR cap

LU1203019267
1.095,05 EUR 04/05/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1203019267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 10,130 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,59 %
Liquidità 2,23 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,26 %
Beni di consumo 18,84 %
Industrie e servizi vari 16,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,39 %
Settore finanziario 13,12 %
Alta tecnologia 11,41 %
Salute e farmacia 3,17 %
Telecomunicazioni 1,94 %
Paesi Pesi
Francia 27,27 %
Germania 19,54 %
Spagna 14,13 %
Finlandia 12,59 %
Italia 7,00 %
Olanda 6,01 %
Portogallo 2,89 %
Irlanda 2,15 %
Gran Bretagna 2,08 %
Lussemburgo 1,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,05 %
GBP - Sterlina inglese 3,07 %
USD - Dollaro americano 1,08 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,21 %
EUR CASH -0,21 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi 7,23 % 8,90 %
Rendimento a 6 mesi 24,97 % 25,84 %
Rendimento a 1 anno 35,30 % 43,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,67 % 7,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,41 % 10,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,72 %
Volatilità del benchmark 16,43 %
Beta 1,02
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,32
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