Cpr invest euro high dividend A EUR cap

LU1203019267
1.198,41 EUR 18/01/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1203019267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 9,860 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,24 %
Liquidità 1,69 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,73 %
Industrie e servizi vari 17,93 %
Servizi alle collettività 16,71 %
Settore finanziario 14,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,06 %
Alta tecnologia 10,15 %
Salute e farmacia 3,78 %
Telecomunicazioni 2,01 %
Paesi Pesi
Francia 28,04 %
Germania 23,17 %
Finlandia 12,99 %
Spagna 10,23 %
Italia 7,53 %
Olanda 5,07 %
Portogallo 2,74 %
Irlanda 2,56 %
Gran Bretagna 2,05 %
Lussemburgo 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,87 %
USD - Dollaro americano 1,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,87 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,28 %
EUR CASH -0,28 %

Performance in EUR (18/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,41 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 5,43 % 1,76 %
Rendimento a 6 mesi 9,81 % 7,48 %
Rendimento a 1 anno 18,12 % 19,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,44 % 13,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,51 % 9,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 16,17 %
Beta 0,99
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,80