CPR Invest - Euro High Dividend F EUR Acc

LU1291159470
1.269,38 EUR 19/10/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1291159470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,350 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,35 %
Liquidità 2,44 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,62 %
Industrie e servizi vari 17,88 %
Servizi alle collettività 16,42 %
Settore finanziario 13,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,15 %
Alta tecnologia 9,45 %
Salute e farmacia 3,75 %
Telecomunicazioni 2,11 %
Paesi Pesi
Francia 26,61 %
Germania 23,63 %
Finlandia 13,65 %
Spagna 10,25 %
Italia 7,44 %
Olanda 4,64 %
Irlanda 2,63 %
Portogallo 2,46 %
Gran Bretagna 2,28 %
Lussemburgo 1,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,03 %
USD - Dollaro americano 1,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,17 %
EUR CASH -0,17 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,20 % 2,84 %
Rendimento a 3 mesi 3,31 % 5,45 %
Rendimento a 6 mesi 2,96 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno 25,90 % 33,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,95 % 12,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,07 % 10,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,03 %
Volatilità del benchmark 16,16 %
Beta 0,99
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,68
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