Cpr invest europe special situations A acc

LU1530900841
952,13 EUR 27/05/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1530900841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/12/2016
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 1,250 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,77 %
Obbligazioni 2,51 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,98 %
Salute e farmacia 17,81 %
Settore finanziario 14,82 %
Industrie e servizi vari 13,92 %
Alta tecnologia 10,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,54 %
Servizi alle collettività 1,99 %
Telecomunicazioni 1,83 %
Paesi Pesi
Francia 28,38 %
Gran Bretagna 18,51 %
Germania 15,36 %
Olanda 12,91 %
Svizzera 9,31 %
Italia 5,22 %
Belgio 3,12 %
Spagna 2,30 %
Lussemburgo 1,96 %
Danimarca 1,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,20 %
GBP - Sterlina inglese 15,88 %
CHF - Franco svizzero 6,42 %
USD - Dollaro americano 1,97 %
DKK - Corona danese 1,11 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CPR CASH - P (C) 3,53 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,89 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,89 %
ASML HOLDING ORD 2,58 %
NOVARTIS N ORD 2,49 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 2,22 %
SANOFI ORD 2,20 %
SMITH AND NEPHEW ORD 2,03 %
ASTRAZENECA ORD 2,01 %
QIAGEN ORD 1,95 %

Performance in EUR (27/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 5,02 %
Rendimento a 3 mesi -7,53 % -4,70 %
Rendimento a 6 mesi -16,14 % -11,83 %
Rendimento a 1 anno -8,61 % -2,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,04 % 0,41 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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