Cpr invest europe special situations A acc

LU1530900841
1.012,52 EUR 21/10/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1530900841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/12/2016
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 1,260 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,43 %
Liquidità 3,03 %
Obbligazioni 0,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,44 %
Salute e farmacia 18,74 %
Industrie e servizi vari 13,89 %
Alta tecnologia 13,62 %
Settore finanziario 13,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,61 %
Telecomunicazioni 1,91 %
Servizi alle collettività 1,86 %
Paesi Pesi
Francia 28,79 %
Germania 17,38 %
Gran Bretagna 16,60 %
Olanda 13,76 %
Svizzera 8,34 %
Italia 3,99 %
Belgio 2,71 %
Spagna 1,85 %
Lussemburgo 1,78 %
Danimarca 1,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,87 %
GBP - Sterlina inglese 14,97 %
CHF - Franco svizzero 5,35 %
USD - Dollaro americano 2,38 %
DKK - Corona danese 1,11 %
SEK - Corona svedese 0,62 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STMICROELECTRONICS ORD 2,98 %
ASML HOLDING ORD 2,98 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,75 %
SIEMENS N ORD 2,52 %
ASTRAZENECA ORD 2,43 %
QIAGEN ORD 2,36 %
NOVARTIS N ORD 2,34 %
SANOFI ORD 2,24 %
MERCK ORD 2,03 %
PHILIPS KON ORD 2,01 %

Performance in EUR (21/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % -2,29 %
Rendimento a 6 mesi 11,74 % 11,13 %
Rendimento a 1 anno -6,18 % -5,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,16 % 0,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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