Cpr invest europe special situations A acc

LU1530900841
1.125,39 EUR 14/11/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
10,85 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1530900841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/12/2016
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 1,690 Milioni di EUR
Gestore CPR Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Obbligazioni 1,39 %
Liquidità -0,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,25 %
Salute e farmacia 17,43 %
Settore finanziario 13,72 %
Industrie e servizi vari 13,31 %
Alta tecnologia 9,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,38 %
Servizi alle collettività 6,88 %
Paesi Pesi
Francia 30,39 %
Gran Bretagna 18,45 %
Germania 14,59 %
Olanda 14,32 %
Svizzera 8,45 %
Italia 5,39 %
Belgio 2,95 %
Lussemburgo 1,71 %
Spagna 1,22 %
Norvegia 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,07 %
GBP - Sterlina inglese 16,67 %
CHF - Franco svizzero 6,33 %
USD - Dollaro americano 2,33 %
NOK - Corona norvegese 1,01 %
DKK - Corona danese 0,85 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,87 %
NOVARTIS N ORD 2,45 %
ASML HOLDING ORD 2,30 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,17 %
SANOFI ORD 2,12 %
VIVENDI ORD 2,08 %
ASTRAZENECA ORD 2,05 %
SMITH AND NEPHEW ORD 2,03 %
PEUGEOT ORD 2,02 %
PHILIPS KON ORD 2,00 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,93 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 10,07 % 10,65 %
Rendimento a 6 mesi 7,04 % 9,19 %
Rendimento a 1 anno 10,85 % 18,74 %
Rendimento a 3 anni - 9,94 %
Rendimento a 5 anni - 6,38 %
Rendimento a 10 anni - 7,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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